مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار)
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 2 252 022.057 | 1 692 516.084 | السندات |
| 2 252 022.057 | 1 463 856.984 | الرقاع والقيم النظيرة |
| - | 228 659.100 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 541 224.315 | 110 736.225 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 541 224.315 | 110 736.225 | التوظيفات المالية |
| - | - | إيداعات |
| 334.536 | 334.535 | حسابات مدينة |
| 334.536 / 334.535 | حسابات مدينة | |
| 2 793 580.908 | 1 803 586.844 | مجموع الأصول |
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 10 290.454 | 5 715.520 | حسابات مزودة |
| 615.564 | 172.912 | حسابات مزودة أخرى |
| 10 906.018 | 5 888.432 | مجموع الخصوم |
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| 2 682 971.390 | 1 735 273.090 | رأس المال |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| 18.200 | 32.178 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع |
| 99 685.300 | 62 393.144 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع |
| 2 782 674.890 | 1 797 698.412 | الأصول الصافية |
| 2 793 580.908 | 1 803 586.844 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار)
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 88 271.771 | 130 594.863 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 88 271.771 | 130 594.863 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 17 816.280 | 8 823.253 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 106 088.051 | 139 418.116 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (25 306.366) | (28 529.364) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 80 781.685 | 110 888.752 |
| مداخيل أخرى | 1 693.509 | - |
| مصاريف أخرى | (4 172.101) | (3 173.305) |
| نتائج الإستغلال | 78 303.093 | 107 715.447 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | (15 909.949) | (8 030.147) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 62 393.144 | 99 685.300 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 15 909.949 | 8 030.147 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | (8 622.650) | 4 631.665 |
| الأرباح أو الخسّائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 16 934.101 | 5 548.400 |
| نتائج الفترة | 86 614.544 | 117 895.512 |
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار)
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 117 895.512 | 86 614.544 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال |
| 107 715.447 | 78 303.093 | تنيجة الإستغلال |
| 4 631.665 | (8 622.650) | تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 5 548.400 | 16 934.101 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| (114 228.971) | (86 684.256) | توزيع حصص الارباح |
| (473 055.223) | (984 906.766) | عمليات على راس المال |
| اكتتاب | ||
| 1 054 395.950 | 704 736.959 | رأس مال |
| 1 789.732 | 1 459.322 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 33 982.465 | 17 219.773 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (1 515 125.114) | (1 659 551.325) | رأس مال |
| (2 493.977) | (2 654.707) | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (45 604.279) | (46 116.788) | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| (469 388.682) | (984 976.478) | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 3 252 063.572 | 2 782 674.890 | في اول الفترة |
| 2 782 674.890 | 1 797 698.412 | في آخر الفترة |
| عدد الاسهم | ||
| 30 626 | 26 124 | في اول الفترة |
| 26 124 | 16 827 | في آخر الفترة |
| 106.518 / 3.94% | 106.834 / 3.88% | قيمة التصفية / المردودية |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.