Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS MAHRAJENE
BILAN ARRETE AU 31 décembre 2020
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 30-déc.-20 | 31-déc.-19 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 3 866 086,181 | 3 881 785,047 |
| Obligations de sociétés | 1 055 933,024 | 1 376 524,605 | |
| Emprunts d'Etat | 2 480 975,157 | 2 505 260,442 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 329 178,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 3 725 866,570 | 2 605 103,017 |
| Placements monétaires | 2 232 091,339 | 1 783 188,818 | |
| Disponibilités | 1 493 775,231 | 821 914,199 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 7 810,991 | 9 069,312 |
| Total Actif | 7 599 763,742 | 6 495 957,376 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 12 820,727 | 12 181,037 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 18 883,744 | 18 236,627 |
| Total Passif | 31 704,471 | 30 417,664 | |
| Actif net | 7 568 059,271 | 6 465 539,712 | |
| Capital | 3.8 | 7 149 733,169 | 6 126 842,339 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 418 326,102 | 338 697,373 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 31,282 | 2,725 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 418 294,820 | 338 694,648 | |
| Actif net | 7 568 059,271 | 6 465 539,712 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7 599 763,742 | 6 495 957,376 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1012AL HIFADH-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1er janvier au 31 Décembre 2020 | Période du 1er janvier au 31 Décembre 2019 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 213 167,804 | 231 824,217 |
| Dividendes | - | - | |
| Revenus des obligations | 82 114,316 | 92 273,326 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 131 053,488 | 139 550,891 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 239 529,454 | 235 985,644 |
| Revenus des billets de trésorerie | 182 647,835 | 193 165,449 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 19 610,080 | 15 178,864 | |
| Revenus des comptes à vue | 37 271,539 | 27 641,331 | |
| Total des revenus des placements | 452 697,258 | 467 809,861 | |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | - | (6 557,983) |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (47 688,545) | (51 159,912) |
| Revenus nets des placements | 405 008,713 | 410 091,966 | |
| Autres charges | 3.10 | (27 536,056) | (26 655,787) |
| Résultat d'exploitation | 377 472,657 | 383 436,179 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 40 822,163 | (44 741,531) | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 418 294,820 | 338 694,648 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (40 822,163) | 44 741,531 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | - | (1 133,810) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 82,390 | (13 223,460) | |
| Frais de négociation de titres | - | (1 054,150) | |
| Résultat net de l'exercice | 364 380,328 | 368 024,759 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1013AL HIFADH-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er janvier au 31 Décembre 2020 | Période du 1er janvier au 31 décembre 2019 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 364 380,328 | 368 024,759 |
| Résultat d'exploitation | 377 472,657 | 383 436,179 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (13 174,719) | (1 133,810) |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | 82,390 | (13 223,460) |
| Frais de négociation de titres | - | (1 054,150) |
| Distributions de dividendes | (338 670,865) | (360 936,891) |
| Transaction sur capital | 1 076 810,096 | (1 243 742,609) |
| Souscription | 9 273 317,928 | 14 935 477,569 |
| Capital | 9 157 600,000 | 14 827 800,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (140 514,418) | (187 648,507) |
| Régularisation des sommes distribuables | 256 232,346 | 295 326,076 |
| Rachat | 8 196 507,832 | 16 179 220,178 |
| Capital | 8 105 000,000 | 16 043 000,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (123 897,577) | (203 847,324) |
| Régularisation des sommes distribuables | 215 405,409 | 340 067,502 |
| Variation de l'actif net | 1 102 519,559 | (1 236 654,741) |
| Actif net | ||
| En début de l'exercice | 6 465 539,712 | 7 702 194,453 |
| En fin de l'exercice | 7 568 059,271 | 6 465 539,712 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de l'exercice | 62 130 | 74 282 |
| En fin de l'exercice | 72 656 | 62 130 |
| Valeur liquidative | 104,162 | 104,065 |
| Taux de rendement de l'exercice | 5,331% | 5,049% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF