الموازنة و الحسابات المالية
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
المعرف الجبائي 1030494L/N/M/000
السجل التجــاري B2491662007
الموازنات و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2020
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 2 186 111 | 2 018 079 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 191 903 | 174 660 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 1 994 208 | 1 843 420 |
| قروض الدولة | 0 | 0 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 801 320 | 1 623 993 |
| توظيف مالي | 0 | 0 |
| سيولة | 1 801 320 | 1 623 993 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 3 987 430 | 3 642 073 |
| خصوم | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 15 394 | 20 812 |
| دائنون آخرون | 15 789 | 13 614 |
| مجموع الخصوم | 31 183 | 34 426 |
| أصول صافية | 3 956 247 | 3 607 647 |
| رأس مال | 3 616 449 | 3 158 315 |
| مبالغ مرسملة | 339 798 | 449 332 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 157 160 | 297 155 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 180 627 | 150 103 |
| تعديل مرسملةالسنة الحالية | 2 011 | 2 074 |
| أصول صافية | 3 956 247 | 3 607 647 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 987 430 | 3 642 073 |
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 102 612 | 129 477 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 102 612 | 127 814 |
| عائدات قروض الدولة | 0 | 1 664 |
| عائدات التوظيف المالي | 92 634 | 98 665 |
| مجموع عائدات التوظيف | 195 246 | 228 142 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -26 659 | -28 667 |
| عائدات التوظيف الصافية | 168 587 | 199 475 |
| أعباء أخرى | -18 483 | -18 849 |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 150 103 | 180 627 |
| تعديل ناتج الإستغلال | 2 074 | 2 011 |
| مبالغ مرسملة متعلقة بالسنة | 152 177 | 182 638 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | -2 074 | -2 011 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | -5 454 | 7 165 |
| تغيير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 12 592 | 0 |
| أعباء التصرف | 0 | 0 |
| نتيجة السنة | 157 245 | 187 792 |
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة تغير الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 187 792 | 157 245 |
| ناتج الإستغلال | 180 627 | 150 103 |
| تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 7 165 | -5 451 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 0 | 12 592 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | -1 480 | -505 845 |
| الإكتتاب | 2 609 181 | 846 798 |
| ـ رأس المال | 2 426 900 | 752 900 |
| ـ تعديل المبالغ غير معدة للتوزيع | -162 | 867 |
| ـ تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 182 443 | 93 030 |
| الإسترداد | 2 610 661 | 1 352 643 |
| ـ رأس المال | 2 430 300 | 1 217 600 |
| ـ تعديل المبالغ غير معدة للتوزيع | -213 | 1 442 |
| ـ تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 180 574 | 133 600 |
| تغير الأصول الصافية | 186 312 | -348 600 |
الأصول الصافية
| البيان | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 3 769 935 | 3 956 247 |
| في نهاية الفترة | 3 956 247 | 3 607 647 |
عدد الأسهم
| البيان | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 36 224 | 36 190 |
| في نهاية الفترة | 36 190 | 31 543 |
| البيان | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 109,318 | 114,372 |
| نسبة المردودية | 5,041% | 4,623% |