سيكاف اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب D 0842067 المعرف الجبائي: 000/A/M/D 0842067
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) ، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2020
(محتسب بالدينار التونسي)
| البند | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 33 455 231 | 19 986 535 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتّصلة بها | 2 593 112 | 481 794 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 30 862 119 | 19 504 741 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 26 503 293 | 14 829 238 |
| توظيفات نقدية | 13 631 794 | 10 917 416 |
| السيولة | 12 871 499 | 3 911 822 |
| أصول أخرى | 115 445 | 32 175 |
| مجموع الأصول | 60 073 969 | 34 847 948 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 54 237 | 34 624 |
| دائنون مختلفون | 32 067 | 33 953 |
| مجموع الخصوم | 86 304 | 68 577 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 57 029 469 | 33 202 512 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 2 958 196 | 1 576 859 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 357 | (183) |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 957 839 | 1 577 042 |
| صافي الأموال | 59 987 665 | 34 779 371 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 60 073 969 | 34 847 948 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2020
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| باندات محفظة السندات | 1 351 288 | 1 171 826 |
| صص الأرباح | 3 524 | 46 422 |
| اخيل الرقاع و القيم الممائلة | 1 347 764 | 1 125 404 |
| باندات التوظيفات النقدية | 2 412 388 | 577 650 |
| جمو ع عائدات التصرف في التوظيفات | 3 763 676 | 1 749 476 |
| قات التصرف في التوظيفات | -559 838 | -283 405 |
| سافي عائدات التوظيفات | 3 203 838 | 1 466 071 |
| نقات اخرى للاستغلال | -91 527 | -56 310 |
| نائج الاستغلال | 3 112 311 | 1 409 761 |
| سوية نتائج الاستغلال | -154 472 | 167 281 |
| بالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 957 839 | 1 577 042 |
| سوية نتائج الاستغلال | 154 472 | -167 281 |
| فيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 168 364 | 49 183 |
| يادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات | 136 719 | 29 428 |
| نقات التداول | - | -572 |
| سافي نتائج السنة المالية | 3 417 394 | 1 487 800 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 3 417 394 | 1 487 800 |
| أ-نتائج الاستغلال | 3 112 311 | 1 409 761 |
| ب-تغير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 168 364 | 49 183 |
| ج-زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 136 719 | 29 428 |
| د-نفقات التفويت في السندات | - | (572) |
| توزيع المرابيح | -1 685 904 | -975 561 |
| معاملات على رأس المال | 23 476 804 | 3 881 603 |
| أ-اكتتابات | ||
| رأس المال | 228 613 293 | 72 563 462 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 514 032 | - |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 10 462 825 | 2 674 759 |
| ب-إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -205 113 251 | -68 557 993 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -492 200 | - |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -10 507 895 | -2 798 626 |
| تغيير صافي الأصول | 25 208 294 | 4 393 842 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 34 779 371 | 30 385 529 |
| ب-في نهاية الفترة | 59 987 665 | 34 779 371 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 320 067 | 281 306 |
| ب-في نهاية الفترة | 546 604 | 320 067 |
| قيمة التصفية | 109,746 | 108,662 |
| نسبة المردودية | 5,53% | 4,77% |