SICAV AXIS TRESORERIE — Annonces légales JORT n° 34 du 27 avril 2021

Société d'investissement à Capital Variable régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001

Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003

RNE 0842067 D - MF 0842067 DAM 000

Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS

Bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net

(Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en Dinar tunisien)

ACTIF	Note	31/12/2020	31/12/2019
Portefeuille-titres	4.1.1	33 455 231	19 986 535
Titres des Organismes de Placement Collectif		2 593 112	481 794
Obligations et valeurs assimilées		30 862 119	19 504 741
Placements monétaires et disponibilités		26 503 293	14 829 238
Placements monétaires	4.1.2	13 631 794	10 917 416
Disponibilités		12 871 499	3 911 822
Autres Actifs	4.1.5	115 445	32 175
TOTAL ACTIF		60 073 969	34 847 948
PASSIF
Opérateurs créditeurs	4.1.6	54 237	34 624
Autres créditeurs divers	4.1.7	32 067	33 953
TOTAL PASSIF		86 304	68 577
ACTIF NET
Capital	4.1.8	57 029 469	33 202 512
Sommes distribuables		2 958 196	1 576 859
Sommes distribuables des exercices antérieurs		357	(183)
Sommes distribuables de l'exercice		2 957 839	1 577 042
ACTIF NET		59 987 665	34 779 371
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		60 073 969	34 847 948

p. 1015

Période allant du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Montants exprimés en Dinar tunisien)

	Note	Période du 01/01 au 31/12/2020	Période du 01/01 au 31/12/2019
Revenus du portefeuille-titres	4.2.1	1 351 288	1 171 826
Revenus des obligations et valeurs assimilées		1 347 764	1 125 404
Dividendes		3 524	46 422
Revenus des placements monétaires	4.2.2	2 412 388	577 650
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		3 763 676	1 749 476
Charges de gestion des placements	4.2.3	(559 838)	(283 405)
REVENU NET DES PLACEMENTS		3 203 838	1 466 071
Autres charges	4.2.4	(91 527)	(56 310)
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 112 311	1 409 761
Régularisation du résultat d'exploitation		(154 472)	167 281
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		2 957 839	1 577 042
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		154 472	(167 281)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		168 364	49 183
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		136 719	29 428
Frais de négociation de titres		-	(572)
RESULTAT DE LA PERIODE		3 417 394	1 487 800

p. 1016

Période allant du 01/01/2020 au 31/12/2020
(Montants exprimés en Dinar tunisien)

	Période du 01/01	Période du 01/01
	au 31/12/2020	au 31/12/2019
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	3 417 394	1 487 800
Résultat d'exploitation	3 112 311	1 409 761
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	168 364	49 183
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	136 719	29 428
Frais de négociation de titres	-	(572)
DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES	(1 685 904)	(975 561)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	23 476 804	3 881 603
Souscriptions
- Capital	228 613 293	72 563 462
- Régularisation des sommes non distribuables	514 032	-
- Régularisation des sommes distribuables	10 462 825	2 674 759
Rachats
- Capital	(205 113 251)	(68 557 993)
- Régularisation des sommes non distribuables	(492 200)	-
- Régularisation des sommes distribuables	(10 507 895)	(2 798 626)
VARIATION DE L'ACTIF NET	25 208 294	4 393 842
ACTIF NET
En début de période	34 779 371	30 385 529
En fin de période	59 987 665	34 779 371
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	320 067	281 306
En fin de période	546 604	320 067
VALEUR LIQUIDATIVE	109,746	108,662
TAUX DE RENDEMENT	5,53%	4,77%

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