FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31/12/2020
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2020 | Au 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 2 018 079 | 2 186 111 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 174 660 | 191 903 | |
| b- Obligations | 1 843 420 | 1 994 208 | |
| c- Emprunts d'Etat | 0 | 0 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 623 993 | 1 801 320 |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 | |
| b- Disponibilités | 1 623 993 | 1 801 320 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 3 642 073 | 3 987 430 | |
| PASSIFS | 34 426 | 31 183 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 20 812 | 15 394 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 13 614 | 15 789 |
| ACTIF NET | 3 607 647 | 3 956 247 | |
| Capital | CP1 | 3 158 315 | 3 616 449 |
| Sommes capitalisables | CP2 | 449 332 | 339 798 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 297 155 | 157 160 | |
| b- Résultat capitalisable de l'exercice | 150 103 | 180 627 | |
| c- Régul.Résultats capitalisables de l'exercice | 2 074 | 2011 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 3 642 073 | 3 987 430 |
| ETAT DE RESULTAT | |||
|---|---|---|---|
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2020 au 31.12.2020 | Du 01.01.2019 au 31.12.2019 |
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 102 612 | 129 477 |
| a- Dividendes | 0 | 0 | |
| b- Revenus des obligations | 102 612 | 127 814 | |
| c- Revenus des B.T.A | 0 | 1 664 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 92 634 | 98 665 |
| Total des revenus des placements | 195 246 | 228 142 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -26 659 | -28 667 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 168 587 | 199 475 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -18 483 | -18 849 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 150 103 | 180 627 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 074 | 2 011 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 152 177 | 182 638 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 074 | -2 011 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -5 451 | 7 165 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 12 592 | 0 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 157 245 | 187 792 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Du 01.01.2020 au 31.12.2020 | Du 01.01.2019 au 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation a- Résultat d'exploitation | 157 245 | 187 792 | |
| 150 103 | 180 627 | ||
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -5 451 | 7 165 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 12 592 | 0 | |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| Distributions de dividendes | 0 | 0 | |
| Transactions sur le capital | -505 845 | -1 480 | |
| a- Souscriptions | 846 798 | 2 609 181 | |
| - Capital | 752 900 | 2 426 900 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 867 | -162 | |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 93 030 | 182 443 | |
| b- Rachats | 1 352 643 | 2 610 661 | |
| - Capital | 1 217 600 | 2 430 300 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 442 | -213 | |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 133 600 | 180 574 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -348 600 | 186 312 | |
| ACTIF NET | |||
| a- Début de l'exercice | 3 956 247 | 3 769 935 | |
| b- Fin de l'exercice | 3 607 647 | 3 956 247 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| a- Début de l'exercice | 36 190 | 36 224 | |
| b- Fin de l'exercice | 31 543 | 36 190 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 114,372 | 109,318 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,623% | 5,041% |
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