Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020)
| (Montants exprimés en dinars tunisiens) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Portefeuille-titres | 1 692 516.084 | 2 252 022.057 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 463 856.984 | 2 252 022.057 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 228 659.100 | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 110 736.225 | 541 224.315 |
| Placements monétaires | 110 736.225 | 541 224.315 |
| Disponibilités | - | - |
| Créances d'exploitation | 334.535 | 334.536 |
| TOTAL ACTIF | 1 803 586.844 | 2 793 580.908 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5 715.520 | 10 290.454 |
| Autres créditeurs divers | 172.912 | 615.564 |
| TOTAL PASSIF | 5 888.432 | 10 906.018 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 735 273.090 | 2 682 971.390 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 32.178 | 18.200 |
| Sommes distribuables de la période | 62 393.144 | 99 685.300 |
| ACTIF NET | 1 797 698.412 | 2 782 674.890 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 803 586.844 | 2 793 580.908 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2020 | Année 2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 88 271.771 | 130 594.863 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 88 271.771 | 130 594.863 |
| Revenus des placements monétaires | 17 816.280 | 8 823.253 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 106 088.051 | 139 418.116 |
| Charges de gestion des placements | (25 306.366) | (28 529.364) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 80 781.685 | 110 888.752 |
| Autres produits | 1 693.509 | - |
| Autres charges | (4 172.101) | (3 173.305) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 78 303.093 | 107 715.447 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (15 909.949) | (8 030.147) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 62 393.144 | 99 685.300 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 15 909.949 | 8 030.147 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (8 622.650) | 4 631.665 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 16 934.101 | 5 548.400 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 86 614.544 | 117 895.512 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2020 | Année 2019 | |
|---|---|---|
| ... | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 86 614.544 | 117 895.512 |
| Résultat d'exploitation | 78 303.093 | 107 715.447 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (8 622.650) | 4 631.665 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 16 934.101 | 5 548.400 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (86 684.256) | (114 228.971) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (984 906.766) | (473 055.223) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 704 736.959 | 1 054 395.950 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 459.322 | 1 789.732 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 17 219.773 | 33 982.465 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 659 551.325) | (1 515 125.114) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 654.707) | (2 493.977) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (46 116.788) | (45 604.279) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (984 976.478) | (469 388.682) |
| ACTIF NET | ... | |
| En début de période | 2 782 674.890 | 3 252 063.572 |
| En fin de période | 1 797 698.412 | 2 782 674.890 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 26 124 | 30 626 |
| En fin de période | 16 827 | 26 124 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.834 | 106.518 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.88% | 3.94% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.