سيكافالأمان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 21 715 907,794 | 20 212 001,554 | محفظة السندات |
| 1 500 268,112 | 1 201 261,841 | أ- أسهم و القيم المماثلة |
| 20 215 639,682 | 19 010 739,713 | ب- رقاع و القيم المماثلة |
| 16 340 017,884 | 4 233 813,072 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 1 003 725,756 | 0,000 | أ- التوظيفات النقدية |
| 15 336 292,128 | 4 233 813,072 | ب- السيولة |
| 17 981,826 | 27 142,021 | الأصول الأخرى |
| 38 073 907,504 | 24 472 956,647 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 0,000 | 0,000 | ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء |
| 64 286,330 | 64 330,249 | متعاملون دائنين |
| 64 286,330 | 64 330,249 | أ- متعاملون دائنين |
| 92 617,020 | 86 716,378 | دائنون مختلفون أخرون |
| 92 617,020 | 86 716,378 | أ- دائنون مختلفون أخرون |
| 156 903,350 | 151 046,627 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 36 343 076,428 | 23 460 236,197 | رأس المال |
| 1 573 927,726 | 861 673,823 | امبالغالرسملة |
| 0,000 | 0,000 | أ- مبالغ الرسملة للسنوات المالية السابقة |
| 1 573 927,726 | 861 673,823 | ب- مبالغ الرسملة للسنة المالية |
| 37 917 004,154 | 24 321 910,020 | الأصول الصافية |
| 38 073 907,504 | 24 472 956,647 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 723سيكافالأمان
قائمة النتائج
من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 2021-01-01 / الى 2021-12-31 | من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1 015 291,723 | 1 663 699,248 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 358 790,517 | 276 925,250 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 374 082,240 | 1 940 624,498 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0,000 | 0,000 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -257 348,686 | -332 539,199 |
| دخل التوظيفات الصافية | 1 116 733,554 | 1 608 085,299 |
| أعباء اخرى | -56 014,794 | -86 742,036 |
| نتيجة الإستغلال | 1 060 718,760 | 1 521 343,263 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -199 044,937 | 52 584,463 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 861 673,823 | 1 573 927,726 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 199 044,937 | -52 584,463 |
| تغير فائض القيمة و نفص القيمة المحتملة على السندات | 364,471 | -30 204,996 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 10 888,949 | -133 297,468 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 071 972,180 | 1 357 840,799 |
سيكافالأمان
قائمة تغيير الأصول الصافية
من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01-01-2021 / الى 31-12-2021 | من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 1 071 972,180 | 1 357 840,799 |
| نتيجة الاستغلال | 1 060 718,760 | 1 521 343,263 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 364,471 | -30 204,996 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 10 888,949 | -133 297,468 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | -14 667 066,314 | -8 849 264,689 |
| الإكتتابات | 228 785 571,617 | 40 732 226,346 |
| رأس المال | 215 422 607,555 | 37 911 465,286 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 9 356 154,128 | -136 025,902 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 006 809,934 | 2 956 786,962 |
| إعادة الشراء | -243 452 637,931 | -49 581 491,035 |
| رأس المال | -229 288 046,928 | -46 394 345,945 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -9 958 736,132 | 116 853,368 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 205 854,871 | -3 303 998,458 |
| تغيير الأصول الصافية | -13 595 094,134 | -7 491 423,890 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 37 917 004,154 | 45 408 428,044 |
| في نهاية الفترة | 24 321 910,020 | 37 917 004,154 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 811 092 | 1 008 341 |
| في نهاية الفترة | 501 648 | 811 092 |
| قيمة التصفية | 48,484 | 46,748 |
| نسبة المردودية | 3,71% | 3,80% |