الأمان للقرابة سيكاف
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة السندات | 43 406 342 | 26 517 138 |
| أسهم و القيم المماثلة | - | - |
| رقاع و القيم المماثلة | 18 026 079 | 13 725 649 |
| رقاع الخزينة | 21 672 824 | 6 347 216 |
| سندات صناديق المشترکة للتوظيف في الأوراق / المالية | 3 707 439 | 6 444 273 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 27 681 603 | 63 228 022 |
| أ- التوظيفات النقدية | 13 040 358 | 43 027 762 |
| ب- السيولة | 14 641 245 | 20 200 260 |
| الأصول الأخرى | 73 341 | 60 841 |
| مجموع الأصول | 71 161 286 | 89 806 001 |
| خصوم | ||
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | ||
| متعاملون دائنين | ||
| أ- متعاملون دائنين | 171 239 | 215 499 |
| دائنون مختلفون أخرون | ||
| أ- دائنون مختلفون أخرون | 6 379 | 8 691 |
| مجموع الخصوم | 177 618 | 224 191 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 63 250 077 | 84 159 083 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 7 733 591 | 5 422 727 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 4 080 567 | |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 4 261 290 | 3 137 824 |
| نسوية النتيجة القابلة للتوزيع | -608 266 | 2 284 903 |
| الأصول الصافية | 70 983 668 | 89 581 810 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 71 161 286 | 89 806 001 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
الأمان للقرابة سيكاف
قائمة النتائج
من 01 جانفي 2021الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 2021-01-01 / الى 2021-12-31 | من 2020-02-17 / الى 2020-12-31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات / رباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية / مداخيل رقاع الشركات / مداخيل رقاع الخزينة | 2 117 185 / 269 405 / 1 497 937 / 349 843 | 901 233 / 362 092 / 145 395 / 393 746 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3 115 946 | 2 862 234 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 5 233 130 | 3 763 467 |
| أ أعباء التصرف في التوظيفات | -876 940 | -558 974 |
| دخل التوظيفات الصافية | 4 356 190 | 3 204 493 |
| أعباء اخرى | -94 900 | -66 670 |
| نتيجة الإستغلال | 4 261 290 | 3 137 824 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -608 266 | 2 284 903 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 653 024 | 5 422 727 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 608 266 | 3 763 467 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -927 | 5 064 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -86 523 | -250 931 |
| نفقات تداول السندات | -5 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 4 173 841 | 2 891 952 |
الأمان للقرابة سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية
من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01-01-2021 / الى 31-12-2021 | من 17-02-2020 / الى 31-12-2020 | |
|---|---|---|
| تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 4 173 841 | 2 891 952 |
| نتيجة الاستغلال | 4 261 290 | 3 137 824 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -927 | 5 064 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -86 523 | -250 931 |
| نفقات تداول السندات | -5 | |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | -22 771 983 | 85 689 859 |
| الإكتتابات | 163 286 707 | 211 700 646 |
| رأس المال | 150 167 813 | 204 265 200 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 9 675 110 | -1 250 093 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 443 784 | 8 685 539 |
| إعادة الشراء | -186 058 690 | -126 010 787 |
| رأس المال | -170 997 744 | -120 480 400 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -11 008 896 | 870 248 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 052 050 | -6 400 636 |
| تغير الأصول الصافية | -18 598 142 | 88 581 810 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 89 581 810 | 1 000 000 |
| في نهاية الفترة | 70 983 668 | 89 581 810 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 847 848 | 10 000 |
| في نهاية الفترة | 638 000 | 847 848 |
| قيمة التصفية | 111,260 | 105,658 |
| نسبة المردودية | 5,302% | 6,490% |