سيكاف الأمان للذخيرة
قائمة النتائج
من 01 جانفي 2021 الى 31 دبسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 2021-01-01 الى 2021-12-31 | من 2020-01-01 الى 2020-12-31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات / أ- أرباح / ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 641 608 / 34 299 / 1 607 309 | 1 747 071 / 0 / 1 747 071 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1 237 526 | 1 014 860 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 879 134 | 2 761 931 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -351 024 | -332 044 |
| دخل التوظيفات الصافية | 2 528 110 | 2 429 887 |
| أعباء اخرى | -64 907 | -77 547 |
| نتيجة الإستغلال | 2 463 203 | 2 352 340 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 51 824 | 82 017 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 515 027 | 2 434 357 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -51 824 | -82 017 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -56 006 | -50 956 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 85 230 | 62 072 |
| نفقات تداول السندات | 0 | -5 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2 492 427 | 2 363 451 |
سيكاف الأمان للذخيرة
قائمة تغيير الأصول الصافية
من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 2021-01-01 الى 2021-12-31 | من 2020-01-01 الى 2020-12-31 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن / عمليات الاستغلال | 2 492 427 | 2 363 452 |
| نتيجة الاستغلال | 2 463 203 | 2 352 341 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة / المحتملة على السندات | -56 006 | -50 956 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على / التفويت في السندات | 85 230 | 62 072 |
| نفقات تداول السندات | 0 | -5 |
| توزيع حصص الأرباح | -2 001 249 | -1 756 279 |
| معاملات على رأس المال | 65 624 | 1 397 815 |
| الإكتتابات | 66 111 245 | 75 300 118 |
| رأس المال | 66 079 710 | 73 003 892 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 31 280 | 81 723 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 255 | 2 214 503 |
| إعادة الشراء | -65 486 587 | -73 902 303 |
| رأس المال | -65 457 420 | -71 714 361 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -29 089 | -49 894 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -78 | -2 138 048 |
| تغيير الأصول الصافية | 1 115 836 | 2 004 988 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 49 333 164 | 47 328 176 |
| في نهاية الفترة | 50 070 277 | 49 333 163 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 458 017 | 445 434 |
| في نهاية الفترة | 464 094 | 458 017 |
| قيمة التصفية | 107,888 | 107,710 |
| نسبة المردودية | 5,09% | 5,09% |
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| مجفظة السندات | 30 274 376 | 27 142 502 |
| أ- أسهم و القيم المماثلة | 2 500 080 | 2 323 905 |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 27 774 296 | 24 818 597 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 19 835 995 | 22 228 434 |
| أ- التوظيفات النقدية | 9 582 631 | 9 989 178 |
| ب- نبات السيولة | 10 253 364 | 12 239 256 |
| الأصول الأخرى | 28 226 | 15 728 |
| مجموع الأصول | 50 138 597 | 49 386 664 |
| خصوم | ||
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | ||
| متعاملون دائنين | ||
| أ- متعاملون دائنين | 31 420 | 29 668 |
| دائنون مختلفون أخرون | ||
| أ- دائنون مختلفون أخرون | 36 900 | 23 832 |
| مجموع الخصوم | 68 320 | 53 500 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 47 555 066 | 46 901 361 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 515 211 | 2 431 803 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 185 | -2 555 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2 515 026 | 2 434 358 |
| الأصول الصافية | ||
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 50 138 597 | 49 386 663 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية