الأمان الأولى سيكاف
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 49,114,358.740 | 49 030 687,837 | محفظة السندات |
| 2,222,115.955 | 0,000 | أ- أسهم و القيم المماثلة |
| 46,892,242.785 | 49 030 687,837 | ب- رقاع و القيم المماثلة |
| 21,553,128.421 | 8 535 072,119 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 5,008,461.256 | 4 024 103,426 | أ- التوظيفات النقدية |
| 16,544,667.165 | 4 510 968,693 | ب- السيولة |
| 31,763.714 | 64 353,031 | الأصول الأخرى |
| 70,699,250.875 | 57 630 112,987 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 0 | 0 | ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء |
| 138,272.036 | 110 284,345 | متعاملون دائنين |
| 138,272.036 | 110 284,345 | أ- متعاملون دائنين |
| 122,775.400 | 114 356,014 | دائنون مختلفون أخرون |
| 122,775.400 | 114 356,014 | أ- دائنون مختلفون أخرون |
| 261,047.436 | 224 640,359 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 67,847,337.498 | 54 868 399,731 | رأس المال |
| 2,590,865.545 | 2 537 072,897 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 35.729 | 553,598 | أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 2,590,829.816 | 2 536 519,299 | ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 70,438,203.043 | 57 405 472,628 | الأصول الصافية |
| 70,699,250.479 | 57 630 112,987 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 726الأمان الأولى سيكاف
قائمة النتائج
من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01-01-2021 / الى 31-12-2021 | من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2 639 960,028 | 2,816,286.601 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1 323 404,397 | 991,585.080 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 963 364,425 | 3,807,871.681 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0,000 | 0.000 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -619 602,014 | -714,319.090 |
| دخل التوضيفات الصافية | 3 343 762,411 | 3,093,552.591 |
| أعباء اخرى | -117 166,811 | -118,095.786 |
| نتيجة الإستغلال | 3 226 595,600 | 2,975,456.805 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -690 076,301 | -384,626.989 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 536 519,299 | 2,590,829.816 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 690 076,301 | 384,626.989 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -197 317,055 | 57,069.903 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 122 451,817 | 39,140.583 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للفترة | 3 151 730,362 | 3,071,667.291 |
الأمان الأولى سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية
من 01 جانفي2021 الى 31 ديسمبر 2021
(بحساب الدينار التونسي)
| من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 | من 2021-01-01 / الى 2021-12-31 | |
|---|---|---|
| 3,071,667.291 | 3 151 730,362 | تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2,975,456.805 | 3 226 595,600 | نتيجة الاستغلال |
| 57,069.903 | -197 317,055 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 39,140.583 | 122 451,817 | فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات |
| 0.000 | 0,000 | نفقات تداول السندات |
| -4,806,822.886 | -2 432 087,552 | توزيع حصص الأرباح |
| -12,603,871.401 | -13 752 373,621 | معاملات على رأس المال |
| 309,571,429.588 | 271 407 207,073 | الإكتتابات |
| 304 246 623,432 | 261 370 535,354 | رأس المال |
| 315 230,375 | 170 354,626 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 5,009,575.759 | 9 866 317,093 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -322,175,300.989 | -285 159 580,694 | إعادة الشراء |
| -316 443 807,980 | -274 297 764,142 | رأس المال |
| -337 290,131 | -147 198,763 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| -5,394,202.878 | -10 714 617,789 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -14 339 026,996 | -13 032 730,811 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 84,777,230.435 | 70 438 203,439 | في بداية الفترة |
| 70,438,203.439 | 57 405 472,628 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 823,367.000 | 697 786 | في بداية الفترة |
| 697,786.000 | 564 834 | في نهاية الفترة |
| 100.945 | 101,632 | قيمة التصفية |
| 3.70% | 4,36% | نسبة المردودية |