SICAV AMEN — Annonces légales JORT n° 36 du 25 mars 2022

ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

ACTIF		31/12/2021	31/12/2020
AC1	Portefeuille Titres	20 212 001,554	21 715 907,794
a-	Action et valeurs assimilées	1 201 261,841	1 500 268,112
b-	Obligations et valeurs assimilées	19 010 739,713	20 215 639,682
AC2	Placements monétaires et disponibilités	4 233 813,072	16 340 017,884
a-	Placements monétaires	0,000	1 003 725,756
b-	Disponibilités	4 233 813,072	15 336 292,128
AC4	Autres actifs	27 142,021	17 981,826
TOTAL ACTIF		24 472 956,647	38 073 907,504
PASSIF
PA1	Dettes sur opérations de pension livrées	0,000	0,000
PA2	Opérateurs créditeurs	64 330,249	64 286,330
a-	Opérateurs créditeurs	64 330,249	64 286,330
PA3	Autres créditeurs divers	86 716,378	92 617,020
a-	Autres créditeurs divers	86 716,378	92 617,020
TOTAL PASSIF		151 046,627	156 903,350
ACTIF NET
CP1	Capital	23 460 236,197	36 343 076,428
CP2	Sommes capitalisables	861 673,823	1 573 927,726
	Sommes capitalisables des exercices
a-	antérieurs	0,000	0,000
b-	Sommes capitalisables de l'exercice	861 673,823	1 573 927,726
ACTIF NET		24 321 910,020	37 917 004,154
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		24 472 956,647	38 073 907,504

Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.

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SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

		01/01/2021 au 31/12/2021	01/01/2020 au 31/12/2020
PR 1	Revenus du portefeuille-titres	1 015 291,723	1 663 699,248
PR 2	Revenus des placements monétaires	358 790,517	276 925,250
	Total des revenus des placements	1 374 082,240	1 940 624,498
CH 3	Intérêts des mises en pension	0,000	0,000
CH 1	Charges de gestion des placements	-257 348,686	-332 539,199
	Revenu net des placements	1 116 733,554	1 608 085,299
CH 2	Autres charges	-56 014,794	-86 742,036
	Résultat d'exploitation	1 060 718,760	1 521 343,263
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation	-199 044,937	52 584,463
	Sommes capitalisables de la période	861 673,823	1 573 927,726
	Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	199 044,937	-52 584,463
	Variation des plus ou moins values potentielles sur titres	364,471	-30 204,996
	Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	10 888,949	-133 297,468
	Frais de négociation de titres	0,000	0,000
	Résultat net de la période	1 071 972,180	1 357 840,799

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SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L
ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

		01/01/2021 au 31/12/2021	01/01/2020 au 31/12/2020
AN1	Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	1 071 972,180	1 357 840,799
a-	Résultat d'exploitation	1 060 718,760	1 521 343,263
b-	Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	364,471	-30 204,996
c-	Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	10 888,949	-133 297,468
d-	Frais de négociation de titres	0,000	0,000
AN3	Transactions sur le capital	-14 667 066,314	-8 849 264,689
a-	Souscriptions	228 785 571,617	40 732 226,346
	Capital	215 422 607,555	37 911 465,286
	Régularisation des sommes non capitalisables	9 356 154,128	-136 025,902
	Régularisation des sommes capitalisables	4 006 809,934	2 956 786,962
b-	Rachats	-243 452 637,931	-49 581 491,035
	Capital	-229 288 046,928	-46 394 345,945
	Régularisation des sommes non capitalisables	-9 958 736,132	116 853,368
	Régularisation des sommes capitalisables	-4 205 854,871	-3 303 998,458
	Variation de l'actif net	-13 595 094,134	-7 491 423,890
AN4	Actif net
a-	En début de période	37 917 004,154	45 408 428,044
b-	En fin de période	24 321 910,020	37 917 004,154
AN5	Nombre d'actions
a-	En début de période	811 092	1 008 341
b-	En fin de période	501 648	811 092
	Valeur liquidative	48,484	46,748
AN6	Taux de rendement annualisé	3,71%	3,80%

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