ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| AC1 | Portefeuille Titres | 49 030 687,837 | 49 114 358,740 |
| a- | Action et valeurs assimilées | 0,000 | 2 222 115,955 |
| b- | Obligations et valeurs assimilées | 49 030 687,837 | 46 892 242,785 |
| AC2 | Placements monétaires et disponibilités | 8 535 072,119 | 21 553 128,421 |
| a- | Placements monétaires | 4 024 103,426 | 5 008 461,256 |
| b- | Disponibilités | 4510968.693 | 16 544 667,165 |
| AC4 | Autres actifs | 64 353,031 | 31 763,714 |
| TOTAL ACTIF | 57 630 112,987 | 70 699 250,875 | |
| PASSIF | |||
| PA1 | Dettes sur opérations de pension livrées | 0,000 | 0,000 |
| PA2 | Opérateurs créditeurs | 110 284,345 | 138 272,036 |
| a- | Opérateurs créditeurs | 110 284,345 | 138 272,036 |
| PA3 | Autres créditeurs divers | 114 356,014 | 122 775,400 |
| a- | Autres créditeurs divers | 114 356,014 | 122 775,400 |
| TOTAL PASSIF | 224 640,359 | 261 047,436 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 | Capital | 54 868 399,731 | 67 847 337,894 |
| CP2 | Sommes distribuables | 2 537 072,897 | 2 590 865,545 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 553,598 | 35,729 | |
| b- | Sommes distribuables de l'exercice | 2 536 519,299 | 2 590 829,816 |
| ACTIF NET | 57 405 472,628 | 70 438 203,439 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 57 630 112,987 | 70 699250,875 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 701SICAV AMEN
PREMIERE
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)
| 01/01/2021 au 31/12/2021 | 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 2 639 960,028 | 2 816 286,601 |
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 1 323 404,397 | 991 585,080 |
| Total des revenus des placements | 3 963 364,220 | 3 807 871,681 | |
| CH 3 | Intérêts des mises en pension | 0,000 | 0,000 |
| CH 1 | Charges de gestion des placements | -619 602,014 | -714 319,090 |
| Revenu net des placements | 3 343 762,411 | 3 093 552,591 | |
| CH 2 | Autres charges | -117 166,811 | -118 095,786 |
| Résultat d'exploitation | 3 226 595,600 | 2 975 456,805 | |
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -690 076,301 | -384 626,989 |
| Sommes distribuables de la période | 2 536 519,299 | 2 590 829,816 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 690 076,301 | 384 626,989 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -197 317,055 | 57 069,903 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 122 451,817 | 39 140,583 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| Résultat net de la période | 3 151 730,362 | 3 071 667,291 |
SICAV AMEN
PREMIERE
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE VARIATION
DE L ACTIF NET
ARRETE AU
31/12/2021
(exprimé en dinars)
| 01/01/2021 au 31/12/2021 | 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 151 730,362 | 3 071 667,291 |
| a- | Résultat d'exploitation | 3 226 595,600 | 2 975 456,805 |
| b- | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -197 317,055 | 57 069,903 |
| c- | Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 122 451,817 | 39 140,583 |
| d- | Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 | Distributions de dividendes | -2 432 087,552 | -4 806 822,886 |
| AN3 | Transactions sur le capital | -13 752 373,621 | -12 603 871,401 |
| a- | Souscriptions | 271 407 207,073 | 309 571 429,588 |
| Capital | 261 370 535,354 | 304 246 623,432 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 170 354,626 | 315 230,375 | |
| b- | Régularisation des sommes distribuables | 9 866 317,093 | 5 009 575,759 |
| Rachats | -285 159 580,694 | -322 175 300,989 | |
| Capital | -274 297 764,142 | -316 443 807,98 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -147 198,763 | -337 290,131 | |
| Régularisation des sommes distribuables | -10 714 617,789 | -5 394 202,856 | |
| Variation de l'actif net | -13 032 730,811 | -14 339 026,996 | |
| AN4 | Actif net | ||
| a- | En début de période | 70 438 203,439 | 84 777 230,435 |
| b- | En fin de période | 57 405 472,628 | 70 438 203,439 |
| AN5 | Nombre d'actions | ||
| a- | En début de période | 697 786 | 823367 |
| b- | En fin de période | 564 834 | 697786 |
| Valeur liquidative | 101,632 | 100,945 | |
| AN6 | Taux de rendement annualisé | 4,36% | 3,70% |