Amen Alliance SICAV

ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

ACTIF		31/12/2021	31/12/2020
AC1	Portefeuille Titres	43 406 342	26 517 138
a-	Actions et droits rattachés	-	-
b-	Obligations de sociétés	18 026 079	13 725 649
c-	Emprunt d'Etat	21 672 824	6 347 216
d-	Titres OPCVM	3 707 439	6 444 273
AC2	Placements monétaires et disponibilités	27 681 603	63 228 022
a-	Placements monétaires	13 040 358	43 027 762
b-	Disponibilités	14 641 245	20 200 260
AC4	Autres actifs	73 341	60 841
TOTAL ACTIF		71 161 286	89 806 001
PASSIF
PA1	Dettes sur opérations de pension livrées
PA2	Opérateurs créditeurs
a-	Opérateurs créditeurs	171 239	215 499
PA3	Autres créditeurs divers
a-	Autres créditeurs divers	6 379	8 691
TOTAL PASSIF		177 618	224 191
ACTIF NET
CP1	Capital	63 250 077	84 159 083
CP2	Sommes distribuables	7 733 591	5 422 727
	Sommes distribuables des exercices
a-	antérieurs	4 080 567
b-	Résultat distribuables de la période	4 261 290	3 137 824
c-	Regul des sommes distribuable de la période	-608 266	2 284 903
ACTIF NET		70 983 668	89 581 810
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		71 161 286	89 806 001

Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.

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ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

		01/01/2021 au 31/12/2021	17/02/2020 au 31/12/2020
PR 1	Revenus du portefeuille-titres	2 117 185	901 233
	Dividendes/ Titres OPCVM	269 405	362 092
	Revenues des obligations de sociétés	1 497 937	145 395
	Revenues des emprunts d'Etat	349 843	393 746
PR 2	Revenus des placements monétaires	3 115 946	2 862 234
	Total des revenus des placements	5 233 130	3 763 467
CH 1	Charges de gestion des placements	-876 940	-558 974
	Revenu net des placements	4 356 190	3 204 493
CH 2	Autres charges d'exploitation	-94 900	-66 670
	Résultat d'exploitation	4 261 290	3 137 824
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation	-608 266	2 284 903
	Sommes distribuables de la période	3 653 024	5 422 727
	Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	608 266	-2 284 903
	Variation des plus ou moins values potentielles sur titres	-927	5 064
	Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	-86 523	-250 931
	Frais de négociation de titres		-5
	Résultat net de la période	4 173 841	2 891 952

p. 705

Amen Alliance
SICAV
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE
VARIATION DE L
ACTIF NET
ARRETE AU
31/12/2021
(exprimé en
dinars)

		01/01/2021 au 31/12/2021	17/02/2020 au 31/12/2020
AN1	Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	4 173 841	2 891 952
a-	Résultat d'exploitation	4 261 290	3 137 824
b-	Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	-927	5 064
c-	Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	-86 523	-250 931
d-	Frais de négociation de titres		-5
AN2	Distributions de dividendes
AN3	Transactions sur le capital	-22 771 983	85 689 859
a-	Souscriptions	163 286 707	211 700 646
	Capital	150 167 813	204 265 200
	Régularisation des sommes non distribuables	9 675 110	-1 250 093
	Régularisation des sommes distribuables	3 443 784	8 685 539
b-	Rachats	-186 058 690	-126 010 787
	Capital	-170 997 744	-120 480 400
	Régularisation des sommes non distribuables	-11 008 896	870 248
	Régularisation des sommes distribuables	-4 052 050	-6 400 636
	Variation de l'actif net	-18 598 142	88 581 810
AN4	Actif net
a-	En début de période	89 581 810	1 000 000
b-	En fin de période	70 983 668	89 581 810
AN5	Nombre d'actions
a-	En début de période	847 848	10 000
b-	En fin de période	638 000	847 848
	Valeur liquidative	111,260	105,658
AN6	Taux de rendement annualisé	5,302%	6,490%

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