AMEN TRESOR SICAV — Annonces légales JORT n° 36 du 25 mars 2022

ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

ACTIF		AU3 1/12/2021	AU 31/12/2020
AC1	Portefeuille Titres	30 274 376	27 142 502
a-	Action et valeurs assimilées	2 500 080	2 323 905
b-	Obligations et valeurs assimilées	27 774 296	24 818 597
AC2	Placements monétaires et disponibilités	19 835 995	22 228 434
a-	Placements monétaires	9 582 631	9 989 178
b-	Disponibilités	10 253 364	12 239 256
AC4	Autres actifs	28 226	15 728
TOTAL ACTIF		50 138 597	49 386 664
PASSIF
PA1	Dettes sur opérations de pension livrées
PA2	Opérateurs créditeurs
a-	Opérateurs créditeurs	31 420	29 668
PA3	Autres créditeurs divers
a-	Autres créditeurs divers	36 900	23 832
TOTAL PASSIF		68 320	53 500
ACTIF NET
CP1	Capital	47 555 066	46 901 361
CP2	Sommes distribuables	2 515 211	2 431 803
	Sommes distribuables des exercices
a-	antérieurs	185	-2 555
b-	Sommes distribuables de l'exercice	2 515 026	2 434 358
ACTIF NET		50 070 277	49 333 164
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		50 138 597	49 386 663

Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.

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AMEN TRESOR SICAV
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2021
(exprimé en dinars)

		Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
PR 1	Revenus du portefeuille-titres	1 641 608	1 747 071
	Dividendes	34 299	0
	Revenus des obligations et valeurs assimilées	1 607 309	1 747 071
PR 2	Revenus des placements monétaires	1 237 526	1 014 860
	Total des revenus des placements	2 879 134	2 761 931
CH 3	Intérêts des mises en pension	0	0
CH 1	Charges de gestion des placements	-351 024	-332 044
	Revenu net des placements	2 528 110	2 429 887
PR 3	Autres produits	0	0
CH 2	Autres charges	-64 907	-77 547
	Résultat d'exploitation	2 463 203	2 352 340
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation	51 824	82 017
	Sommes distribuables de la période	2 515 027	2 434 357
	Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	-51 824	-82 017
	Variation des plus ou moins values potentielles sur titres	-56 006	-50 956
	Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	85 230	62 072
	Frais de négociation de titres	0	-5
	Résultat net de la période	2 492 427	2 363 451

p. 708

AMEN TRESOR SICAV

ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE VARIATION
DE L ACTIF NET
ARRETE AU
31/12/2021
(exprimé en dinars)

		Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
AN1	Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	2 492 427	2 363 452
	Résultat d'exploitation	2 463 203	2 352 341
b-	Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	-56 006	-50 956
	Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	85 230	62 072
d-	Frais de négociation de titres	0	-5
AN2	Distributions de dividendes	-2 001 249	-1 756 279
AN3	Transactions sur le capital	624 65	1 397 815
a-	Souscriptions	66 111 245	75 300 118
	Capital	66 079 710	73 003 892
	Régularisation des sommes non distribuables	31 280	81 723
	Régularisation des sommes distribuables	255	2 214 503
b-	Rachats	-65 486 587	-73 902 303
	Capital	-65 457 420	-71 714 361
	Régularisation des sommes non distribuables	-29 089	-49 894
	Régularisation des sommes distribuables	-78	-2 138 048
	Variation de l'actif net	1 115 836	2 004 988
AN4	Actif net
a-	En début de période	49 333 164	47 328 176
b-	En fin de période	50 070 277	49 333 163
AN5	Nombre d'actions
a-	En début de période	458 017	445 434
b-	En fin de période	464 094	458 017
	Valeur liquidative	107,888	107,710
AN6	Taux de rendement annualisé	5,09%	5,09%

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