سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقر الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| السندات | 269 926 446 | 214 702 142 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 55 643 494 | 39 623 838 |
| أسهم سيكاف | 203 673 025 | 163 487 242 |
| القرض الرقاعي الوطني | 10 609 927 | 11 591 062 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 154 404 878 | 75 710 732 |
| التوظيفات المالية | 99 744 756 | 66 063 069 |
| إيداعات | 54 660 122 | 9 647 663 |
| حسابات مدينة | 626 644 | 1 689 306 |
| مجموع الأصول | 424 957 968 | 292 102 180 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 611 961 | 318 997 |
| حسابات مزودة أخرى | 379 810 | 2 690 741 |
| مجموع الخصوم | 991 771 | 3 009 739 |
| الأصول الصافية | 423 966 197 | 289 092 441 |
| رأس المال | 400 426 910 | 274 503 202 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 23 539 287 | 14 589 239 |
| الأصول الصافية | 423 966 197 | 289 092 441 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 424 957 968 | 292 102 180 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 14 093 415 | 10 181 845 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 2 957 720 | 2 499 271 |
| مداخيل قروض الدولة | 10 579 081 | 7 057 074 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 556 614 | 625 500 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 10 856 539 | 8 330 961 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 24 949 955 | 18 512 806 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (2 479 380) | (1 590 758) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 22 470 575 | 16 922 048 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (491 357) | (403 883) |
| نتائج الاستغلال | 21 979 218 | 16 518 165 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | - 1 560 069 | - 1 928 927 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 20 419 148 | 14 589 239 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 1 560 069 | 1 928 927 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 770 486 | 162 746 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | -651 102 | 322 782 |
| نتائج الفترة | 22 098 602 | 17 003 693 |
سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقر الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 22 098 602 | 17 003 693 |
| نتيجة الاستغلال | 21 979 218 | 16 518 165 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 770 486 | 162 746 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | -651 102 | 322 782 |
| عمليات على رأس المال | 112 775 154 | - 26 036 883 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 352 106 900 | 183 953 000 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 1 119 372 | 305 604 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 165 062 437 | 71 584 633 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (274 427 900) | (201 708 000) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (857 629) | (335 617) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (130 228 026) | (79 836 503) |
| تغير الأصل الصافي | 134 873 756 | - 9 033 189 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 289 092 441 | 298 125 631 |
| في آخر الفترة | 423 966 197 | 289 092 441 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 2 019 687 | 2 197 237 |
| في آخر الفترة | 2 796 477 | 2 019 687 |
| قيمة التصفية | 151,607 | 143,137 |
| المردودية | 5,92% | 5,49% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية