سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : J0587453
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| السندات | 92 170 409 | 111 178 638 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 23 592 073 | 15 826 185 |
| أسهم سيكاف | 62 278 627 | 679 747 |
| القرض الرقاعي الوطني | 6 299 709 | 94 672 706 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 50 975 919 | 28 706 205 |
| التوظيفات المالية | 28 149 166 | 25 997 242 |
| ايداعات | 22 826 753 | 2 708 963 |
| حسابات مدينة | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 143 146 328 | 139 884 843 |
| الخصوم | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 132 684 | 150 255 |
| حسابات مزودة أخرى | 30 602 | 45 189 |
| مجموع الخصوم | 163 286 | 195 444 |
| الأصول الصافية | 142 983 042 | 139 689 399 |
| رأس المال | 135 288 792 | 133 045 921 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 7 694 249 | 6 643 477 |
| الأصول الصافية | 142 983 042 | 139 689 399 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 143 146 328 | 139 884 843 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 5 900 903 | 4 623 648 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 1 041 527 | 1 026 062 |
| مداخيل قروض الدولة | 4 598 544 | 3 340 038 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 260 832 | 257 548 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 3 203 374 | 3 765 708 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 9 104 277 | 8 389 356 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (748 791) | (772 256) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 8 355 486 | 7 617 100 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (211 438) | (213 680) |
| نتائج الاستغلال | 8 144 048 | 7 403 420 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | - 450 651 | - 760 746 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 7 693 397 | 6 642 674 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 450 651 | 760 746 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -655 178 | 2 926 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 800 908 | 182 897 |
| نتائج الفترة | 8 289 778 | 7 589 243 |
سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| 7 589 243 | 8 289 778 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 7 403 420 | 8 144 048 | نتيجة الاستغلال |
| 2 926 | -655 178 | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| 182 897 | 800 908 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| -7 516 643 | -6 923 146 | توزيع الارباح |
| - 14 602 117 | 1 927 010 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 109 651 500 | 145 760 000 | - رأس المال |
| -1 555 674 | -839 289 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 4 861 410 | 6 676 539 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (124 023 700) | (143 616 400) | - رأس المال |
| 1 767 836 | 792 830 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (5 303 489) | (6 846 670) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| - 14 529 517 | 3 293 642 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 154 218 915 | 139 689 398 | في أول الفترة |
| 139 689 398 | 142 983 041 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 1 493 029 | 1 349 307 | في أول الفترة |
| 1 349 307 | 1 370 743 | في آخر الفترة |
| 103,527 | 104,311 | قيمة التصفية |
| 4,89% | 5,51% | المردودية |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية