سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| السندات | 424 955 | 430 969 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 315 876 | 328 312 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 84 334 | 83 337 |
| أسهم سيكاف | 24 745 | 19 320 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 142 145 | 160 454 |
| التوضيفات المالية | 51 948 | 106 656 |
| ايداعات | 90 198 | 53 798 |
| حسابات مدينة | 16 | 8 777 |
| مجموع الأصول | 567 116 | 600 200 |
| الخصوم | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 1 125 | 1 105 |
| حسابات مزودة أخرى | 9 207 | 13 267 |
| مجموع الخصوم | 10 332 | 14 372 |
| الأصول الصافية | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| رأس المال | 561 635 | 586 635 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | -4 851 | -807 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | -4 851 | -807 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| الأصول الصافية | 556 784 | 585 828 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 567 116 | 600 200 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 19 542 | 17 150 |
| أرباح موزعة | 15 218 | 14 329 |
| مداخيل قروض الدولة | 4 324 | 2 821 |
| مداخيل الايداعات المالية | 2 262 | 8 907 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 21 804 | 26 056 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (12 207) | (12 084) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 9 597 | 13 972 |
| مصاريف اخرى | (15 332) | (14 723) |
| نتائج الاستغلال | -5 735 | -751 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 884 | (56) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | -4 851 | -807 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -884 | 56 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | - 1 313 | 25 297 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | (843) | (4 218) |
| مصاريف التعامل | (160) | (140) |
| نتائج الفترة | -8 050 | 20 188 |
سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| 20 188 | - 8 050 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| -751 | -5 735 | نتيجة الاستغلال |
| 25 297 | - 1 313 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| - 4 218 | - 843 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| (140) | (160) | مصاريف التعامل |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| 18 425 | -20 994 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 1 344 100 | 2 456 200 | - رأس المال |
| 114 671 | 213 932 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -16 832 | -47 650 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (1 325 900) | (2 474 600) | - رأس المال |
| (114 147) | (217 683) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 16 533 | 48 807 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 38 613 | -29 044 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 547 215 | 585 828 | في أول الفترة |
| 585 828 | 556 784 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 5 185 | 5 367 | في أول الفترة |
| 5 367 | 5 183 | في آخر الفترة |
| 109,154 | 107,425 | قيمة التصفية |
| 3,43% | -1,58% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية