سيكاف الرّقيّ
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| السندات | 2 786 126 | 3 917 447 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 1 083 188 | 1 430 117 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 1 576 230 | 2 366 829 |
| أسهم سيكاف | 126 708 | 120 501 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 953 497 | 1 242 964 |
| التوظيفات المالية | 257 815 | 1 040 222 |
| ايداعات | 695 682 | 202 742 |
| حسابات مدينة | 100 577 | 0 |
| مجموع الأصول | 3 840 200 | 5 160 410 |
| الخصوم | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 5 740 | 7 206 |
| حسابات مزودة أخرى | 30 990 | 71 603 |
| مجموع الخصوم | 36 730 | 78 809 |
| الأصول الصافية | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| رأس المال | 3 703 293 | 4 937 902 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 100 178 | 143 700 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 122 845 | -7 509 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | -22 667 | 151 209 |
| الأصول الصافية | 3 803 470 | 5 081 602 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 3 840 200 | 5 160 410 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 170 559 | 162 179 |
| أرباح موزعة | 64 200 | 51 173 |
| مداخيل قروض الدولة | 106 359 | 111 006 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 44 824 | 93 871 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 215 383 | 256 050 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (68 747) | (81 293) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 146 636 | 174 757 |
| مصاريف اخرى | (23 791) | (23 548) |
| نتائج الاستغلال | 122 845 | 151 209 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (22 667) | (7 509) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 100 178 | 143 700 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 22 667 | 7 509 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 46 377 | 106 553 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 3 634 | -16 450 |
| نتائج الفترة | 172 856 | 241 312 |
سيكاف الرّقي
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 172 856 | 241 312 |
| نتيجة الاستغلال | 122 845 | 151 209 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 46 377 | 106 553 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 4 855 | -14 846 |
| رسوم التداول | -1 221 | -1 604 |
| عمليات على رأس المال | (1 450 987) | - 1 053 453 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 17 100 | 602 900 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 2 665 | 95 708 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 4 032 | 116 008 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 050 100) | (1 390 000) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (178 249) | (218 029) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (246 435) | (260 040) |
| تغير الأصل الصافي | -1 278 131 | -812 141 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 5 081 602 | 5 893 743 |
| في آخر الفترة | 3 803 471 | 5 081 602 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 36 609 | 44 480 |
| في آخر الفترة | 26 279 | 36 609 |
| قيمة التصفية | 144,734 | 138,807 |
| المردودية | 4,27% | 4,77% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية