Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 269 926 446 | 214 702 142 |
| Obligations et valeurs assimilées | 55 643 494 | 39 623 838 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 203 673 025 | 163 487 242 |
| Emprunt d'états | 10 609 927 | 11 591 062 |
| Placements monétaires et disponibilités | 154 404 878 | 75 710 732 |
| Placements monétaires | 99 744 756 | 66 063 069 |
| Disponibilités | 54 660 122 | 9 647 663 |
| Créances d'exploitation | 626 644 | 1 689 306 |
| TOTAL ACTIF | 424 957 968 | 292 102 180 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 611 961 | 318 997 |
| Autres créditeurs divers | 379 810 | 2 690 741 |
| TOTAL PASSIF | 991 771 | 3 009 739 |
| ACTIF NET | 423 966 197 | 289 092 441 |
| Capital | 400 426 910 | 274 503 202 |
| Sommes distribuables | 23 539 287 | 14 589 239 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 21 979 218 | 16 518 165 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 560 069 | -1 928 927 |
| ACTIF NET | 423 966 197 | 289 092 441 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 424 957 968 | 292 102 180 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/13/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 14 093 415 | 10 181 845 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 957 720 | 2 499 271 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 10 579 081 | 7 057 074 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 556 614 | 625 500 |
| Revenus des placements monétaires | 10 856 539 | 8 330 961 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 24 949 955 | 18 512 806 |
| Charges de gestion des placements | (2 479 380) | (1 590 758) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 22 470 575 | 16 922 048 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (491 357) | (403 883) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 21 979 218 | 16 518 165 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 560 069 | (1 928 927) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 23 539 287 | 14 589 239 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 560 069) | 1 928 927 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 770 486 | 162 746 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (651 102) | 322 782 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 22 098 602 | 17 003 693 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 22 098 602 | 17 003 693 |
| Résultat d'exploitation | 21 979 218 | 16 518 165 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 770 486 | 162 746 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (651 102) | 322 782 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 112 775 154 | (26 036 883) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 352 106 900 | 183 953 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 119 372 | 305 604 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 165 062 437 | 71 584 633 |
| Rachats | ||
| - Capital | (274 427 900) | (201 708 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (857 629) | (335 617) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (130 228 026) | (79 836 503) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 134 873 756 | (9 033 189) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 289 092 441 | 298 125 631 |
| En fin de période | 423 966 197 | 289 092 441 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 20 019 687 | 2 197 237 |
| En fin de période | 2 796 477 | 2 019 687 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 151,607 | 143,137 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,92% | 5,32% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF