Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 92 170 409 | 111 178 638 |
| Obligations et valeurs assimilées | 23 592 073 | 15 826 185 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 62 278 627 | 679 747 |
| Emprunt d'états | 6 299 709 | 94 672 706 |
| Placements monétaires et disponibilités | 50 975 919 | 28 706 205 |
| Placements monétaires | 28 149 166 | 25 997 242 |
| Disponibilités | 22 826 753 | 2 708 963 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 143 146 328 | 139 884 843 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 132 684 | 150 255 |
| Autres créditeurs divers | 30 602 | 45 189 |
| TOTAL PASSIF | 163 286 | 195 444 |
| ACTIF NET | 142 983 042 | 139 689 399 |
| Capital | 135 288 792 | 133 045 921 |
| Sommes distribuables | 7 694 249 | 6 643 477 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 852 | 803 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7 693 397 | 6 642 674 |
| ACTIF NET | 142 983 041 | 139 689 398 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 143 146 327 | 139 884 842 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 900 903 | 4 623 648 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 041 527 | 1 026 062 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 4 598 544 | 3 340 038 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 260 832 | 257 548 |
| Revenus des placements monétaires | 3 203 374 | 3 765 708 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 9 104 277 | 8 389 356 |
| Charges de gestion des placements | (748 791) | (772 256) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 355 486 | 7 617 100 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (211 438) | (213 680) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 144 048 | 7 403 420 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (450 651) | (760 746) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 7 693 397 | 6 642 674 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 450 651 | 760 746 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (655 178) | 2 926 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 800 908 | 182 897 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 8 289 778 | 7 589 243 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 8 289 778 | 7 589 243 |
| Résultat d'exploitation | 8 144 048 | 7 403 420 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (655 178) | 2 926 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 800 908 | 182 897 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (6 923 146) | (7 516 643) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 927 010 | (14 602 117) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 145 760 000 | 109 651 500 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (839 289) | (1 555 674) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6 676 539 | 4 861 410 |
| Rachats | ||
| - Capital | (143 616 400) | (124 023 700) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 792 830 | 1 767 836 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (6 846 670) | (5 303 489) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 293 642 | (14 529 517) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 139 689 398 | 154 218 915 |
| En fin de période | 142 983 041 | 139 689 398 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 349 307 | 1 493 029 |
| En fin de période | 1 370 743 | 1 349 307 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,311 | 103,527 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,51% | 4,89% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF