Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattaches | 1 083 188 | 1 430 117 |
| Emprunts d'Etat | 1 576 230 | 2 366 829 |
| Titres OPCVM | 126 708 | 120 501 |
| 2 786 126 | 3 917 447 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 257 815 | 1 040 222 |
| Disponibilités | 695 682 | 202 742 |
| 953 497 | 1 242 964 | |
| Créances d'exploitation | 100577 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 3 840 200 | 5 160 410 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5 740 | 7 206 |
| Autres créditeurs divers | 30 990 | 71 603 |
| TOTAL PASSIF | 36 730 | 78 809 |
| Capital | 3 703 293 | 4 937 902 |
| Sommes distribuables | 100 178 | 143 700 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 122 845 | <7 509> |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | <22 667> | 151 209 |
| ACTIF NET | 3 803 471 | 5 081 602 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 840 201 | 5 160 410 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 170 559 | 162 179 |
| Revenus des actions | 64 200 | 51 173 |
| Revenus des Emprunts d’état | 106 359 | 111 006 |
| Revenus des placements monétaires | 44 824 | 93 871 |
| Revenus des placements | 215 383 | 256 050 |
| Charges de gestion des placements | <68 747> | <81 293> |
| Revenu net des placements | 146 636 | 174 757 |
| Autres charges | <23 791> | <23 548> |
| Résultat d'exploitation | 122 845 | 151 209 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <22 667> | <7 509> |
| Sommes distribuables de la période | 100 178 | 143 700 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 22 667 | 7 509 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 46 377 | 106 553 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 3 634 | <16 450> |
| Résultat net de la période | 172 856 | 241 312 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 172 856 | 241 312 |
| Résultat d'exploitation | 122 845 | 151 209 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 46 377 | 106 553 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 855 | <14 846> |
| Frais de négociation | <1 221> | <1 604> |
| Transactions sur le capital | <1 450 987> | <1 053 453> |
| Souscriptions | 23 797 | 814 616 |
| Capital | 17 100 | 602 900 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 2 665 | 95 708 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4 032 | 116 008 |
| Rachats | <1 474 784> | <1 868 069> |
| Capital | <1 050 100> | <1 390 000> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <178 249> | <218 029> |
| Régularisation des sommes distribuables | <246 435> | <260 040> |
| Variation de l'actif net | <1 278 131> | <812 141> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 5 081 602 | 5 893 743 |
| En fin de la période | 3 803 471 | 5 081 602 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 36 609 | 44 480 |
| En fin de la période | 26 279 | 36 609 |
| Valeur liquidative | 144,734 | 138,807 |
| Taux de rendement annualisé | 4,27% | 4,77% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF