Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 315 876 | 328 312 |
| Emprunts d'Etat | 84 334 | 83 337 |
| Titres OPCVM | 24 745 | 19 320 |
| 424 955 | 430 969 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 51 948 | 106 656 |
| Disponibilités | 90 198 | 53 798 |
| 142 145 | 160 454 | |
| Créances d'exploitations | 16 | 8 777 |
| TOTAL ACTIF | 567 116 | 600 200 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 125 | 1 105 |
| Autres créditeurs divers | 9 207 | 13 267 |
| TOTAL PASSIF | 10 332 | 14 372 |
| Capital | 556 784 | 586 635 |
| Sommes capitalisables | <4 851> | <807> |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs | <4 851> | <807> |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 0 | 0 |
| ACTIF NET | 556 784 | 585 828 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 567 116 | 600 200 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 19 542 | 17 150 |
| Dividendes | 15 218 | 14 329 |
| Revenus des emprunts d’état | 4 324 | 2 821 |
| Revenus des placements monétaires | 2 262 | 8 907 |
| Total des revenus des placements | 21 804 | 26 056 |
| Charges de gestion des placements | <12 207> | <12 084> |
| Revenu net des placements | 9 597 | 13 972 |
| Autres charges | <15 332> | <14 723> |
| Résultat d'exploitation | <5 735> | <751> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 884 | <56> |
| Sommes distribuables de la période | <4 851> | <807> |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <884> | 56 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | <1 313> | 25 297 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <843> | <4 218> |
| Frais de négociation de titres | <160> | <140> |
| Résultat net de la période | <8 050> | 20 188 |
SICAV OPPORTUNITY
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | <8 050> | 20 188 |
| Résultat d'exploitation | <5 735> | <751> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | <1 313> | 25 297 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <843> | <4 218> |
| Frais de négociation de titres | <160> | <140> |
| Transactions sur le capital | <20 994> | 18 425 |
| Souscriptions | 2 622 482 | 1 441 939 |
| Capital | 2 456 200 | 1 344 100 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 213 932 | 114 671 |
| Régularisation des sommes capitalisables | <47 650> | <16 832> |
| Rachats | <2 643 476> | <1 423 514> |
| Capital | <2 474 600> | <1 325 900> |
| Régularisation des sommes non capitalisables | <217 683> | <114 147> |
| Régularisation des sommes capitalisables | 48 807 | 16 533 |
| Variation de l'actif net | <29 044> | 38 613 |
| Actif net | ||
| En début de la période | 585 828 | 547 215 |
| En fin de la période | 556 784 | 585 828 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 5 367 | 5 185 |
| En fin de la période | 5 183 | 5 367 |
| Valeur liquidative | 107,425 | 109,154 |
| Taux de rendement annualisé | -1,58% | 3,43% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF