شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الدينار :الوحدة )
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 45 437 616,424 | 42 546 965,116 |
| أ - الرقاع والقيم المماثلة | 45 437 616,424 | 42 546 965,116 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 14 743 136,978 | 17 209 073,544 |
| أ - التوظيفات النقدية | 10 875 693,012 | 10 199 431,027 |
| ب - السيولة | 3 867 443,966 | 7 009 642,517 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 60 180 753,402 | 59 756 038,660 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 131 215,509 | 241 402,085 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 22 299,859 | 46 316,879 |
| ديون اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم | 153 515,368 | 287 718,964 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 56 580 560,145 | 56 807 462,834 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 3 446 677,889 | 2 660 856,862 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 313,412 | 323,032 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 3 446 364,477 | 2 660 533,830 |
| الأصول الصافية | 60 027 238,034 | 59 468 319,696 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 60 180 753,402 | 59 756 038,660 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 406شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الدينار :الوحدة )
| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 057 233,736 | 2 625 274,806 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 897 525,226 | 906 408,157 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 954 758,962 | 3 531 682,963 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -517 411,214 | -573 520,287 |
| فوائد اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 0,000 | -2 416,884 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 437 347,748 | 2 955 745,792 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -85 792,967 | -89 839,510 |
| نتيجة الإستغلال | 3 351 554,781 | 2 865 906,282 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 94 809,696 | -205 372,452 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 446 364,477 | 2 660 533,830 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -94 809,696 | 205 372,452 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 38 825,780 | 65 155,828 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 0,000 | 13 404,500 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 3 390 380,561 | 2 944 466,610 |
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الدينار :الوحدة )
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 3 390 380,561 | 2 944 466,610 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 3 351 554,781 | 2 865 906,282 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 38 825,780 | 65 155,828 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 0,000 | 13 404,500 |
| د - نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -2 494 484,160 | -2 432 627,103 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -336 978,063 | -12 912 185,291 |
| أ - إكتتابات | 35 359 957,311 | 54 137 114,060 |
| - رأس المال | 34 005 900,000 | 52 671 800,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -193 270,240 | -360 456,878 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 547 327,551 | 1 825 770,938 |
| ب - إعادة الشراء | 35 696 935,374 | 67 049 299,351 |
| - رأس المال | 34 274 400,000 | 65 112 100,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -196 041,771 | -447 267,079 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 618 577,145 | 2 384 466,430 |
| تغير الأصول الصافية | 558 918,338 | -12 400 345,784 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 60 027 238,034 | 59 468 319,696 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 571 545 | 695 948 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 568 860 | 571 545 |
| قيمة التصفية | 105,521 | 104,048 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 5,89% | 4,63% |