Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2023 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 45 437 616,424 | 42 546 965,116 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 45 437 616,424 | 42 546 965,116 | |
| b- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 14 743 136,978 | 17 209 073,544 |
| a- Placements monétaires | 10 875 693,012 | 10 199 431,027 | |
| b- Disponibilités | 3 867 443,966 | 7 009 642,517 | |
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 60 180 753,402 | 59 756 038,660 | |
| PASSIF | 153 515,368 | 287 718,964 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.4 | 131 215,509 | 241 402,085 |
| Autres créditeurs divers | 3.5 | 22 299,859 | 46 316,879 |
| ACTIF NET | 60 027 238,034 | 59 468 319,696 | |
| Capital | 3.6 | 56 580 560,145 | 56 807 462,834 |
| Sommes distribuables | 3.7 | 3 446 677,889 | 2 660 856,862 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 313,412 | 323,032 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 3 446 364,477 | 2 660 533,830 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 60 180 753,402 | 59 756 038,660 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 386UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2023 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.23 au 31.12.23 | Période du 01.01.22 au 31.12.22 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 3 057 233,736 | 2 625 274,806 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 057 233,736 | 2 625 274,806 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 897 525,226 | 906 408,157 |
| Total des revenus des placements | 3 954 758,962 | 3 531 682,963 | |
| Charges de gestion des placements | 3.8 | -517 411,214 | -573 520,287 |
| Intérêts des mises en pensions | 3.9 | 0,000 | -2 416,884 |
| Revenu net des placements | 3 437 347,748 | 2 955 745,792 | |
| Autres charges | 3.10 | -85 792,967 | -89 839,510 |
| Résultat d'exploitation | 3 351 554,781 | 2 865 906,282 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 94 809,696 | -205 372,452 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3 446 364,477 | 2 660 533,830 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -94 809,696 | 205 372,452 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 38 825,780 | 65 155,828 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 13404,500 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| Résultat net de l'exercice | 3 390 380,561 | 2 944 466,610 |
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2023en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.23 au 31.12.23 | Période du 01.01.22 au 31.12.22 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 390 380,561 | 2 944 466,610 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 351 554,781 | 2 865 906,282 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 38 825,780 | 65 155,828 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 13404,500 |
| d- Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 494 484,160 | -2 432 627,103 |
| AN3- Transactions sur le capital | -336 978,063 | -12 912 185,291 |
| a- Souscriptions | 35 359 957,311 | 54 137 114,060 |
| - Capital | 34 005 900,000 | 52 671 800,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -193 270,240 | -360 456,878 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 547 327,551 | 1 825 770,938 |
| b- Rachats | 35 696 935,374 | 67 049 299,351 |
| - Capital | 34 274 400,000 | 65 112 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -196 041,771 | -447 267,079 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 618 577,145 | 2 384 466,430 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 558 918,348 | -12 400 345,784 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| b- En fin de l'exercice | 60 027 238,034 | 59 468 319,696 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début l'exercice | 571 545 | 695 948 |
| b- En fin l'exercice | 568 860 | 571 545 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,521 | 104,048 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 5,89% | 4,63% |