الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الوحدة: الدينار)
| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 97 769 879,626 | 82 707 752,349 |
| أ - الرقاع | 97 769 879,626 | 80 627 452,349 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 2 080 300,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 34 514 740,913 | 24 001 853,936 |
| أ - التوظيفات النقدية | 31 885 611,108 | 18 979 904,840 |
| ب - السيولة | 2 629 129,805 | 5 021 949,096 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 243,384 | 264,053 |
| مجموع الأصول | 132 284 863,923 | 106 709 870,338 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 163 301,439 | 309 577,949 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون | 39 480,899 | 37 598,296 |
| ديون اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم | 202 782,338 | 347 176,245 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 124 408 190,331 | 100 820 390,576 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 7 673 891,319 | 5 542 303,517 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 7 673 891,319 | 5 542 303,517 |
| الأصول الصافية | 132 082 081,650 | 106 362 694,093 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 132 284 863,988 | 106 709 870,338 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 409الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الوحدة: الدينار)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 ـ مداخيل محفظة السندات | ||
| أ ـ مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 5 946 024,732 | 4 354 227,047 |
| ب ـ القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| إيراد 2 ـ مداخيل التوظيفات النقدية | 1 043 990,247 | 947 711,116 |
| إيراد 3 ـ مداخيل اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 2 195 704,870 | 645 453,573 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 9 185 719,849 | 5 947 391,736 |
| أعباء 1 ـ أعباء التصرف في التوظيفات | (1 174 592,178) | (751 426,714) |
| فوائد اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 0,000 | (1 208,524) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8 011 127,671 | 5 194 756,498 |
| أعباء 2 ـ أعباء أخرى | (167 222,429) | (126 882,730) |
| نتيجة الإستغلال | 7 843 905,242 | 5 067 873,768 |
| أعباء 3 ـ تسوية نتيجة الإستغلال | (170 013,923) | 474 429,749 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 7 673 891,319 | 5 542 303,517 |
| أعباء 3 ـ تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 170 013,923 | (474 429,749) |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 71 534,125 | 83 043,115 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 56 484,702 | 23 741,000 |
| نفقات تداول السندات | (181,758) | (1 440,644) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 971 742,311 | 5 173 217,239 |
الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الوحدة: الدينار)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 7 971 742,311 | 5 173 217,239 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 7 843 905,242 | 5 067 873,768 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 71 534,125 | 83 043,115 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 56 484,702 | 23 741,000 |
| د - نفقات تداول السندات | (181,758) | (1 440,644) |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 17 747 645,246 | 31 715 465,367 |
| أ - إكتتابات | 110 988 852,101 | 87 233 303,442 |
| - رأس المال | 102 132 334,856 | 71 405 600,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 5 664 468,479 | 13 875 773,076 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 3 192 048,767 | 1 951 930,366 |
| ب - إعادة الشراء | 93 241 206,855 | 55 517 838,075 |
| - رأس المال | (85 147 083,750) | (45 244 000,000) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة | (4 732 060,415) | (8 796 337,458) |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | (3 362 062,690) | (1 477 500,617) |
| تغيّر الأصول الصافية | 25 719 387,557 | 36 888 682,606 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 106 362 694,093 | 69 474 011,487 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 132 082 081,650 | 106 362 694,093 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 843 715 | 582 099 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 985 856 | 843 715 |
| قيمة التصفية | 133,977 | 126,064 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 6,28% | 5,63% |