| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف" | ||
| شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 / المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار / الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304 / الموازنة / سنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023 (الوحدة : الدينار) | ||
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 326 418,916 | 943 873,083 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 326 418,916 | 943 873,083 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 273 425,649 | 308 431,715 |
| أ - التوظيفات النقدية | 0,000 | 0,000 |
| ب - السيولة | 273 425,649 | 308 431,715 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 599 844,565 | 1 252 304,798 |
| الخصوم |
| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 5 844,380 | 7 714,780 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 24 897,151 | 26 002,119 |
| مجموع الخصوم | 30 741,531 | 33 716,899 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 550 316,287 | 1 201 509,637 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 18 786,747 | 17 078,262 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 18 786,747 | 17 078,262 |
| الأصول الصافية | 1 569 103,034 | 1 218 587,899 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 599 844,565 | 1 252 304,798 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 415شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2023 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح | 73 527,619 | 61 988,111 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 0,000 | 0,000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 73 527,619 | 61 988,111 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -21 357,309 | -17 508,500 |
| دخل التوظيفات الصافي | 52 170,310 | 44 479,611 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -28 945,880 | -27 170,357 |
| نتيجة الإستغلال | 23 224,430 | 17 309,254 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | -4 437,683 | -230,992 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 18 786,747 | 17 078,262 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 4 437,683 | 230,992 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 112 827,958 | 3 352,536 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -37 792,755 | 13 273,883 |
| نفقات تداول السندات | -1 858,900 | -3 237,462 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 96 400,733 | 30 698,211 |
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأس مـال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة تغيير الاصول الصافية السنـة المحاسبيـة المختتمة في 31 ديسمبر 2023
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 30 698,211 | 96 400,733 | تغيّر أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 17 309,254 | 23 224,430 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 3 352,536 | 112 827,958 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 13 273,883 | -37 792,755 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -3 237,462 | -1 858,900 | د - نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -59 279,219 | 254 114,402 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 0,000 | 448 400,028 | أ - إكتتابات |
| 0,000 | 493 800,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة |
| 0,000 | -45 399,972 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 59 279,219 | 194 285,626 | ب - إعادة الشراء |
| 66 700,000 | 208 900,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة |
| -7 420,781 | -14 614,374 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| -28 581,008 | 350 515,135 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 247 168,907 | 1 218 587,899 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 1 218 587,899 | 1 569 103,034 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 14 203 | 13 536 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 13 536 | 16 385 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 90,025 | 95,764 | قيمة التصفية |
| 2,53% | 6,37% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |