Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Arrêté au 31/12/2023 en (DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 97 769 880 | 82 707 752 |
| Obligations et valeurs assimilées | 97 769 880 | 80 627 452 | |
| Titres des Organismes de Placement | |||
| Collectif | - | 2 080 300 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 34 514 741 | 24 001 854 | |
| Placements monétaires | 5 | 31 885 611 | 18 979 905 |
| Disponibilités | 2 629 130 | 5 021 949 | |
| Autres actifs | 6 | 243 | 264 |
| TOTAL ACTIF | 132 284 864 | 106 709 870 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 163 301 | 309 578 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 39 481 | 37 598 |
| TOTAL PASSIF | 202 782 | 347 176 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 124 408 190 | 100 820 391 |
| Sommes capitalisables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 7 673 891 | 5 542 304 | |
| ACTIF NET | 132 082 082 | 106 362 694 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 132 284 864 | 106 709 870 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2023en (DT)
| Libellé | Note | Année 2023 | Année 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 5 946 025 | 4 354 227 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 946 025 | 4 354 227 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 1 043 990 | 947 711 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 2 195 705 | 645 454(*) |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 9 185 720 | 5 947 392 | |
| Intérêts des mises en pension | - | (1 209) | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (1 174 592) | (751 427) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 011 128 | 5 194 756 | |
| Autres charges | 14 | (167 222) | (126 883) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 843 905 | 5 067 874 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (170 014) | 474 430 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7 673 891 | 5 542 304 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 170 014 | (474 430) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 56 485 | 23 741 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 71 534 | 83 043 | |
| Frais de négociation | (182) | (1 441) | |
| RESULTAT NET DE L4EXERCICE | 7 971 742 | 5 173 217 |
(*) Les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique « Revenus des placements monétaires » ont été classés dans une rubrique spécifique.
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2023 (en DT)
| Libellé | Année 2023 | Année 2022 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 7 971 742 | 5 173 217 |
| Résultat d'exploitation | 7 843 905 | 5 067 874 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 71 534 | 83 043 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 56 485 | 23 741 |
| Frais de négociation de titres | (182) | (1 441) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 17 747 645 | 31 715 465 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 102 132 335 | 71 405 600 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 5 664 468 | 13 875 773 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 192 049 | 1 951 930 |
| Rachats | ||
| - Capital | (85 147 084) | (45 244 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (4 732 060) | (8 796 337) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (3 362 063) | (1 477 501) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 25 719 388 | 36 888 683 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 106 362 694 | 69 474 011 |
| En fin de l'exercice | 132 082 082 | 106 362 694 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 843 715 | 582 099 |
| En fin de l'exercice | 985 856 | 843 715 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 133,977 | 126,064 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,28% | 5,63% |