Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2023 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 326 418,916 | 943 873,083 |
| a- Actions et droits rattachés | 1 326 418,916 | 943 873,083 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 273 425,649 | 308 431,715 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| b- Disponibilités | 273 425,649 | 308 431,715 | |
| Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 599 844,565 | 1 252 304,798 | |
| PASSIF | 30 741,531 | 33 716,899 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 5 844,380 | 7 714,780 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 24 897,151 | 26 002,119 |
| ACTIF NET | 1 569 103,034 | 1 218 587,899 | |
| Capital | 3.5 | 1 550 316,287 | 1 201 509,637 |
| Sommes capitalisables | 3.6 | 18 786,747 | 17 078,262 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice encours | 18 786,747 | 17 078,262 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 599 844,565 | 1 252 304,798 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 395UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2023 en (DT)
| Libellé | Note | Période | Période |
|---|---|---|---|
| du 01.01.23 | du 01.01.22 | ||
| au 31.12.23 | au 31.12.22 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 73 527,619 | 61 988,111 |
| Dividendes | 73 527,619 | 61 988,111 | |
| Revenus des placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| Total des revenus des placements | 73 527,619 | 61 988,111 | |
| Charges de gestion des placements | 3.7 | -21 357,309 | -17 508,500 |
| Revenu net des placements | 52 170,310 | 44 479,611 | |
| Autres charges | 3.8 | -28 945,880 | -27 170,357 |
| Résultat d'exploitation | 23 224,430 | 17 309,254 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -4 437,683 | -230,992 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 18 786,747 | 17 078,262 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 4 437,683 | 230,992 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 112 827,958 | 3 352,536 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -37 792,755 | 13 273,883 | |
| Frais de négociation de titres | -1 858,900 | -3 237,462 | |
| Résultat net de l'exercice | 96 400,733 | 30 698,211 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2023 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.23 au 31.12.23 | Période du 01.01.22 au 31.12.22 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 96 400,733 | 30 698,211 |
| a- Résultat d'exploitation | 23 224,430 | 17 309,254 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 112 827,958 | 3 352,536 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -37 792,755 | 13 273,883 |
| d- Frais de négociation de titre | -1 858,900 | -3 237,462 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 254 114,402 | -59 279,219 |
| a- Souscriptions | 448 400,028 | 0,000 |
| - Capital | 493 800,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -45 399,972 | 0,000 |
| b- Rachats | 194 285,626 | 59 279,219 |
| - Capital | 208 900,000 | 66 700,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| -Régularisation des sommes capitalisables | -14 614,374 | -7 420,781 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 350 515,135 | -28 581,008 |
| AN4-Actif Net | ||
| a- En début d'exercice | 1 218 587,899 | 1 247 168,907 |
| b- En fin d'exercice | 1 569 103,034 | 1 218 587,899 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début d'exercice | 13 536 | 14 203 |
| b- En fin d'exercice | 16 385 | 13 536 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 95,764 | 90,025 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 6,37% | 2,53% |