سيكاف بنك الإسكان للرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 75 853521 | 78 893 363 |
| توظيف نقدي ومتيَسرات | 19 986 566 | 26 735 240 |
| ديون الإستغلال | 647 261 | 678 814 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 96 487 348 | 106 307 417 |
الـمطلوبات
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| رأس الـمال | 89 851 938 | 100 033 061 |
| دائنية مختلفة | 588 760 | 607 170 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 6 046 577 | 5 667 168 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 73 | 18 |
| مجموع الموجودات | 96 487 348 | 106307 417 |
لقد تم إبداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرئيسية
ص 817سيكاف بنك الإسكان للرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى | 5564471 / 1403651 | 4 204 891 / 2 195 352 |
| مجموع ايرادات التوظيف | 6 968122 | 6 400 243 |
| التكاليف | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 538951 / 171105 | 575 228 / 173 331 |
| مجموع أعباء التوظيف | 710056 | 748559 |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 6258066 / (211 489) | 5 651 684 / 15 484 |
| المبالغ الموزعة | 6 046 577 | 5 667 168 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات محققة على بيع سندات / أعباء المداولة بالبورصة | 211 489 / (488 335) / 771 691 / - | (15 484) / 690233 / 56 236 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 541 422 | 5 941 610 |
لقد تم إبداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرئيسية
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرسميّة
ص 818سيكاف بنك الإسكان للرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر2023
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 6 258 066 | 5 651 684 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | (488335) | 233 690 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 771 691 | 56 236 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | 5 667 105 | 4 736 995 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 57441079 | 58 617 293 |
| رأس المال | 56 131000 | 56 701 900 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | (393 589) | (574 769) |
| تسويه المبالغ الموزعة | 1 703 668 | 2 490 162 |
| إعـادة الإسترداد | 68 117 056 | 55 547 620 |
| رأس المال | 66 673 700 | 53 279 400 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | (471 810) | (535 926) |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 915 166 | 2 804 146 |
| تغيرات صافي الموجودات | (9 801 660) | 4 274 288 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 105700248 | 101 425 959 |
| في نهاية الفترة | 95898588 | 105 700 247 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 008 920 | 974 695 |
| في نهاية الفترة | 903 493 | 1 008 920 |
| قيمة التصفية | 106,142 | 104,766 |
| معدل العائد السنوي. | 6,68 % | 5,67 % |
لقد تم إبداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرئيسية
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسميّة