تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2023
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 523 676 | 4 773 750 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 4 138 709 | 4 269 635 |
| خ- قيم اخري | 384 967 | 504 115 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 197 708 | 1 176 949 |
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب - السيولة | 1 197 708 | 1 176 949 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 178 391 | 310 730 |
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 5 899 775 | 6 261 429 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 14 609 | 14 983 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 129 951 | 184 622 |
| مجموع الخصوم | 144 560 | 199 605 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 668 906 | 5 962 416 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 86 309 | 99 409 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 11 | 87 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 86 298 | 99 321 |
| الاصول الصافية | 5 755 214 | 6 061 824 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 899 775 | 6 261 429 |
الصفحة الأولى
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
31/12/2023
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2023 / 31/12/2023 | 01/01/2022 / 31/12/2022 |
|---|---|---|
| ايراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 176 622 | 194 128 |
| أ – حصص الارباح | 156 143 | 177 288 |
| ب – مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 20 479 | 16 841 |
| ج – مداخيل القيم الاخري | ||
| ايراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 58 131 | 49 627 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 234 753 | 243 756 |
| اعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات | 107 987 | 110 782 |
| دخل التوظيفات الصافي | 126 765 | 132 973 |
| أيراد 3– ايرادات أخري | 3 236 | 4 414 |
| أعباء 2 – أعباء أخري | 43 344 | 37 965 |
الصفحة الثانية
| البيان | 01/01/2023 / 31/12/2023 | 01/01/2022 / 31/12/2022 |
|---|---|---|
| نتيجة الاستغلال | 86 658 | 99 422 |
| ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -360 | -101 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 86 298 | 99 321 |
| ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 360 | 101 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات | -49 205 | -21 973 |
| زوائد (أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -201 677 | 31 461 |
| نفقات تداول السندات | -17 444 | -16 412 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -181 668 | 92 498 |
عـدد 39 | صفحة 823
ص 824عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2023
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2023 / 31/12/2023 | 01/01/2022 / 31/12/2022 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 86 658 | 99 422 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | -49 205 | -21 973 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -201 677 | 31 461 |
| د - نفقات تداول السندات | -17 444 | -16 412 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -99 398 | -100 303 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 65 | 65 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 72 | -1 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 | |
| حقوق الدخول | 1 | 1 |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -26 959 | -4 813 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 638 | 210 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -360 | -102 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -306 610 | -12 445 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 6 061 824 | 6 074 269 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 755 214 | 6 061 824 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 91 780 | 91 853 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 91 366 | 91 780 |
| قيمة التصفية | 62,991 | 66,047 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -2,99% | 1,53% |