سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 و 2022
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 048 140 | 2 079 789 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 903 130 | 1 980 148 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 145 010 | 99 641 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 944 313 | 470 243 |
| أ- التوظيفات النقدية | 885 366 | 419 205 |
| ب- السيولة | 58 947 | 51 038 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | - | - |
| مجموع الأصول | 2 992 453 | 2 550 032 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 10 390 | 9 199 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 30 631 | 38 219 |
| مجموع الخصوم | 41 023 | 47 418 |
| الأصول الصافية | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|
| رأس المال | 2 835 387 | 2 426 403 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 635 000 | 2 349 800 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 349 800 | 2 320 800 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 558 700 | 55 000 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | (273 500) | (26 000) |
| المبالغ الغير موزعة | 200 387 | 76 603 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 116 043 | 76 211 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 116 036 | 76 189 |
| ب- المبالغ الموزعة في نهاية السنة المحاسبة | - | - |
| ج- المبالغ المؤجلة | 7 | 22 |
| الأصول الصافية | 2 951 430 | 2 502 614 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 992 453 | 2 550 032 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 و 2022
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 133 675 | 138 352 |
| أ- حصص الأرباح | 133 675 | 133 358 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 4 994 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 67 948 | 26 103 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 201 623 | 164 455 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -38 905 | -34 427 |
| دخل التوظيفات الصافي | 162 718 | 130 028 |
| أعباء أخرى | -53 546 | -56 131 |
| نتيجة الاستغلال | 109 172 | 73 897 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 6 864 | 2 292 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 116 036 | 76 189 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -6 864 | -2 292 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 1 306 | 83 799 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 92 636 | 89 043 |
| - نفقات تداول السندات | -2 514 | -1 465 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 91 428 | 171 377 |
| النتيجة الصافية | 200 600 | 245 274 |
الجمهورية التونسية / الرائد الرسمي
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2023 و 2022
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|
| ـ تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 200 600 | 245 274 |
| أ ـ نتيجة الاستغلال | 109 172 | 73 897 |
| ب ـ تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 1 306 | 83 799 |
| ج ـ زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 92 636 | 89 043 |
| د ـ نفقات تداول السندات | -2 514 | -1 465 |
| ـ توزيع الأرباح | -76 204 | -43 122 |
| معاملات على رأس المال | 324 420 | 35 314 |
| أ ـ اكتتابات | 617 576 | 60 047 |
| ـ رأس المال | 558 700 | 55 000 |
| ـ تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 52 012 | 2 947 |
| ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع في نهاية السنة المحاسبية | 6 864 | 2 100 |
| ب ـ إعادة الشراء | -293 156 | -24 733 |
| ـ رأس المال | -273 500 | -26 000 |
| ـ تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 19 656 | 1 075 |
| ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع في نهاية السنة المحاسبية | - | 192 |
| تغير الأصول الصافية | 448 816 | 237 466 |
| ـ الأصول الصافية | ||
| أ ـ في بداية السنة المحاسبية | 2 502 614 | 2 265 148 |
| ب ـ في نهاية السنة المحاسبية | 2 951 430 | 2 502 614 |
| عدد الأسهم | ||
| أ ـ في بداية السنة المحاسبية | 23 498 | 23 208 |
| ب ـ في نهاية السنة المحاسبية | 26 350 | 23 498 |
| قيمة التصفية | ||
| أ ـ في بداية السنة المحاسبية | 106,503 | 97,602 |
| ب ـ في نهاية السنة المحاسبية | 112,008 | 106,503 |
| نسبة المردود السنوي | 8,21% | 11,02% |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2022/12/31 | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أسهم مسعرة | 1 598 195 | 1 903 121 | 64,48% | - | |
| ARTES | 7 000 | 51 138 | 45 262 | 1,53% | 0,02% |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 50 000 | 142 359 | 179 950 | 6,10% | 0,15% |
| التجاري بنك | 4 000 | 136 600 | 183 716 | 6,22% | 0,01% |
| بنك تونس العربي الدولي | 816 | 73 024 | 74 782 | 2,53% | 0,00% |
| البنك الوطني الفلاحي | 7 000 | 79 309 | 56 861 | 1,93% | 0,01% |
| CITY CARS | 2 469 | 27 410 | 30 090 | 1,02% | 0,01% |
| EURO-CYCLE | 5 550 | 119 959 | 87 884 | 2,98% | 0,06% |
| تامينات المغربية حياة | 6 327 | 38 468 | 38 272 | 1,30% | 0,03% |
| وان تاك هولدينق (أ أ) | 15 000 | 88 625 | 132 750 | 4,50% | 0,02% |
| SAH | 5 000 | 36 393 | 39 935 | 1,35% | 0,01% |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 6 250 | 41 885 | 77 281 | 2,62% | 0,00% |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 15 000 | 204 576 | 221 145 | 7,49% | 0,36% |
| SOTUMAG | 40 000 | 124 000 | 200 120 | 6,78% | 0,30% |
| الشركة التونسية للبلور | 7 229 | 42 959 | 87 008 | 2,95% | 0,02% |
| SPDIT | 10 000 | 82 500 | 85 000 | 2,88% | 0,04% |
| STA | 9 000 | 156 028 | 175 500 | 5,95% | 0,45% |
| TELNET HOLDING | 5 000 | 30 800 | 38 675 | 1,31% | 0,04% |
| تونس لمجنبات الألومنيوم | 30 000 | 122 162 | 148 890 | 5,04% | 0,06% |
| سندات صناديق التوظيف الرقاعي | 145 010 | 145 010 | 4,91% | ||
| الصندوق المشترك للتوظيف التطور الرقاعي | 8 910 | 145 010 | 145 010 | 4,91% | - |
| حقوق | 3 | 9 | 0,00% | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 0 | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| المجموع بالدينار | 1 743 208 | 2 048 140 | 69,39% | - |
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| سندات OPCVM | 145 010 |
| أسهم وحقوق متصلة | 279 568 |
| دخول الأوراق المالية (تحويل الحقوق...) | 17 406 |
| المجموع بالدينار | 441 984 |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية