سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
الـسنة المحاسبية المختومة بـتاريخ 31 ديـسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحقة | 1 056 213 | 326 765 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / رقاع خزينة أخرى | 17359415 | 14 669 574 |
| توظيف نقدي ومتيَسرات | 4 989 070 | 5 280 509 |
| ديون استغلال | 43408 | 45 998 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مـجموع الـموجودات | 23448106 | 20 322 846 |
الـمطلوبات
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| رأس الـمال | 21 634 887 | 18 961 790 |
| دائنية مختلفة | 315 703 | 299 459 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 1 497 516 | 1 061 597 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنوات الفارطة | ||
| مـجموع الـموجودات | 23 448 106 | 20 322 846 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 820سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| المرابيح | 4 887 | 15 428 |
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير | 1 236 235 | 798 909 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 391 143 | 442 225 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 1 632 265 | 1 256 562 |
| التكاليف | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 155 384 | 143 438 |
| أعباء أخرى | 71 695 | 70 129 |
| مجموع أعباء التوظيف | 1 405 186 | 1 042 995 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 92 330 | 18 602 |
| المبالغ الموزعة | 1 497 516 | 1 061 597 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -33092 | -60218 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -2764 | 1 492 |
| +/- قيمات محقق على بيع سندات / مرضية التداول | 14 007 / -64 | -266 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 416365 | 1 044 221 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسميّة
ص 821سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | 1 416 365 | 1 044 221 |
| نتيجة الاستغلال | 1 405186 | 1 042 995 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -2 764 | 1 492 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 14 007 | -266 |
| مرضية التداول على السندات. | -64 | - |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال / الإكتتاب | 14592789 | 11 841 900 |
| رأس المال | 13 313 542 | 33 032 000 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 752 384 | -21 515 944 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 526 863 | 325 844 |
| إعادة الإسترداد | 12 900 138 | 10 939 382 |
| رأس المال | 11 799 565 | 30 496 200 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 666 040 | -19 864 060 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 434 533 | 307 242 |
| تغييرات صافي الموجودات | 3 109 016 | 1 946 739 |
| صافي الموجودات / في بداية الفترة | 20 023 387 | 18 076 648 |
| في نهاية الفترة | 23132403 | 20 023 387 |
| عدد الأسهم / في بداية الفترة | 543795 | 518 437 |
| في نهاية الفترة | 587214 | 543 795 |
| قيمة التصفية | 39,393 | 36,822 |
| معدل العائد السنوي. | 6,98 % | 5,60 % |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية