تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2023
( دينار تونسي )
| الاصول | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3 222 224 | 2 920 198 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 45 835 546 | 42 653 493 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 4 076 111 | 2 015 997 |
| ب - السيولة | 11 293 412 | 10 916 021 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 130 | 312 |
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 64 427 423 | 58 506 020 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 26 997 | 15 687 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 75 139 | 78 128 |
| مجموع الخصوم | 102 136 | 93 815 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 61 671 476 | 56 379 804 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 56 | 33 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 653 754 | 2 032 368 |
| الاصول الصافية | 64 325 286 | 58 412 205 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 64 427 423 | 58 506 020 |
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2023
( دينار تونسي)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الارباح | 73 403 | 68 918 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 2 559 384 | 2 413 330 |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 789 426 | 477 159 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 422 212 | 2 959 407 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 592 816 | 583 029 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 829 396 | 2 376 378 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| أعباء 2 - أعباء أخري | 105 748 | 133 068 |
| نتيجة الاستغلال | 2 723 648 | 2 243 309 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -69 893 | -210 941 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 653 754 | 2 032 368 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 69 893 | 210 941 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات | 124 860 | 74 617 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 583 222 | 505 335 |
| نفقات تداول السندات | -810 | -440 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 430 920 | 2 822 822 |
عـدد 40 صفحة 843
ص 844| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 2 243 309 | 2 723 648 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 74 617 | 124 860 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) |
| القيمة المحتملة علي السندات | ||
| 505 335 | 583 222 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات |
| -440 | -810 | د - نفقات تداول السندات |
| -2 090 481 | -2 265 148 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| 98 049 922 | 72 176 708 | رأس المال |
| 361 233 | 369 365 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 438 724 | 1 633 594 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| -103 193 657 | -67 558 225 | رأس المال |
| -404 195 | -403 448 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 842 906 | -1 470 684 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| -4 858 538 | 5 913 081 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 63 270 743 | 58 412 205 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 58 412 205 | 64 325 286 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 576 988 | 528 432 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 528 432 | 571 583 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 110,539 | 112,539 | قيمة التصفية |
| 4,41% | 5,29% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |