ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2023
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 222 224 | 2 920 198 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 45 835 546 | 42 653 493 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 4 076 111 | 2 015 997 |
| b- Disponibilités | 11 293 412 | 10 916 021 |
| AC3- Créances d'exploitation | 130 | 312 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 64 427 423 | 58 506 020 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 26 997 | 15 687 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 75 139 | 78 128 |
| TOTAL PASSIF | 102 136 | 93 815 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 61 671 476 | 56 379 804 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 56 | 33 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 2 653 754 | 2 032 368 |
| ACTIF NET | 64 325 286 | 58 412 205 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 64 427 423 | 58 506 020 |
SANADETT SICAV
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ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2023
(Exprimé en dinars)
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 01/01/2023 31/12/2023 | 01/01/2022 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 73 403 2 559 384 | 68 918 2 413 330 | |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 789 426 | 477 159 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 422 212 | 2 959 407 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 592 816 | 583 029 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 829 396 | 2 376 378 |
| PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges | 105 748 | 133 068 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 2 723 648 | 2 243 309 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -69 893 | -210 941 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 653 754 | 2 032 368 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 69 893 124 860 | 210 941 74 617 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 583 222 | 505 335 |
| _ Frais de négociation de titres | -810 | -440 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 430 920 | 2 822 822 |
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ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2023
| 01/01/2023 31/12/2023 | 01/01/2022 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'Exploitation | 2 723 648 | 2 243 309 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 124 860 | 74 617 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 583 222 | 505 335 |
| d- Frais de négociation de titres | -810 | -440 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2 265 148 | -2 090 481 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 72 176 708 | 98 049 922 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 369 365 | 361 233 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 633 594 | 1 438 724 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -67 558 225 | -103 193 657 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -403 448 | -404 195 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -1 470 684 | -1 842 906 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 5 913 081 | -4 858 538 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 58 412 205 | 63 270 743 |
| b- en fin de l'exercice | 64 325 231 | 58 412 205 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 528 432 | 576 988 |
| b- en fin de l'exercice | 571 583 | 528 432 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 112,539 | 110,539 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 5,29% | 4,41% |