| الفارق | 2019 ديسمبر 31 في مختومة سنة | الإيضاحات | 2019 | 2018 | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 120 387 | 5 801 150 | 7 921 537 | |||
| -622 037 | -1 713 464 | -2 335 500 | |||
| 1 498 350 | 4 087 686 | 5 586 037 | 1.IV | ||
| 210 413 583 | 3 137 979 510 | 3 348 393 093 | |||
| -84 006 043 | -1 317 513 516 | -1 401 519 559 | |||
| -16 323 683 | -7 074 130 | -23 397 813 | |||
| 110 083 858 | 1 813 391 864 | 1 923 475 722 | 1.IV | ||
| 9 465 236 | 66 975 089 | 76 440 325 | |||
| -3 431 296 | -11 168 625 | -14 599 922 | |||
| 6 033 939 | 55 806 464 | 61 840 403 | 2.IV | ||
| 117 616 147 | 1 873 286 014 | 1 990 902 161 | |||
| -58 676 526 | 163 009 887 | 104 333 361 | 3.IV | ||
| 58 939 621 | 2 036 295 901 | 2 095 235 523 | |||
| 14 153 347 | 52 993 878 | 67 147 225 | |||
| -1 166 408 | -8 222 997 | -9 389 405 | |||
| 12 986 939 | 44 770 881 | 57 757 820 | 4.IV | ||
| 82 958 033 | 389 764 957 | 472 722 990 | |||
| -34 442 118 | -178 514 324 | -212 956 442 | |||
| 48 515 915 | 211 250 633 | 259 766 548 | 5.IV | ||
| 242 832 985 | 66 468 260 | 309 301 245 | |||
| 685 386 | -11 697 076 | -11 011 690 | |||
| 243 518 371 | 54 771 184 | 298 289 556 | 6.IV | ||
| -25 538 905 | 278 246 020 | 252 707 115 | 7.IV | ||
| -6 739 353 | 6 869 426 | 130 073 | 8.IV | ||
| 272 742 969 | 595 908 144 | 868 651 113 | |||
| 331 682 592 | 2 632 204 044 | 2 963 886 635 |
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة - الأصول
[بالدينار التونسي]
| الأصول |
|---|
| الأصول غير الجارية |
| الإستهلاكات .. تطارح |
| الأصول الثابتة المادية |
| المدخرات .. تطارح |
| الأصول الثابتة المادية |
| مجموع الأصول الثابتة |
| الأصول الجارية الأخرى |
| مجموع الأصول غير الجارية |
| المخزونات |
| المخزونات .. تطارح |
| الحسابات والمدينون |
| الأصول الجارية الأخرى |
| المدخرات .. تطارح |
| الأصول الجارية |
| السيولة وما يعادلها |
| توظيفات و أصول مالية أخرى |
| مجموع الأصول الجارية |
| مجموع الأصول |
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة - الأصول والخصوم
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
| الإيضاحات | 2019 | 2018 | الفارق |
|---|---|---|---|
| 9.IV | 1 253 798 808 | 907 836 100 | 345 962 708 |
| 10.IV | 104 780 868 | 105 165 221 | -384 352 |
| 11.IV | 743 263 271 | 654 058 849 | 89 204 422 |
| -345 329 340 | -252 658 276 | -92 671 065 | |
| 1 756 513 606 | 1 414 401 894 | 342 111 712 | |
| -203 051 138 | -92 671 065 | -110 380 074 | |
| 1 553 462 468 | 1 321 730 829 | 231 731 639 | |
| 12.IV | 554 221 865 | 607 039 523 | -52 817 658 |
| 13.IV | 60 720 514 | 38 073 758 | 22 646 756 |
| 14.IV | 13 932 864 | 12 439 704 | 1 493 160 |
| 628 875 243 | 657 552 985 | -28 677 742 | |
| 15.IV | 232 288 703 | 157 336 805 | 74 951 898 |
| 16.IV | 382 155 190 | 297 060 074 | 85 095 116 |
| 17.IV | 167 105 030 | 198 523 351 | -31 418 321 |
| 781 548 924 | 652 920 230 | 128 628 694 | |
| 1 410 424 167 | 1 310 473 215 | 99 950 952 | |
| 2 963 886 635 | 2 632 204 044 | 331 682 592 |
صفحة 1904 — عدد 90
ص 1905Top image
| الإيضاحات | 2019 | 2018 | الفارق |
|---|---|---|---|
| 1.V | 399 765 824 | 394 437 807 | 5 328 017 |
| 224 207 | 39 907 | 184 299 | |
| 2.V | 21 473 417 | 42 331 742 | -20 858 325 |
| 421 463 448 | 436 809 456 | -15 346 008 | |
| 3.V | 195 227 703 | 146 041 355 | 49 186 348 |
| 4.V | 196 256 066 | 186 277 235 | 9 978 831 |
| 84 628 079 | 73 823 213 | 10 804 866 | |
| 5.V | 73 914 726 | 58 156 989 | 15 757 737 |
| 6.V | 42 751 642 | 42 264 067 | 487 575 |
| 592 778 216 | 506 562 860 | 86 215 357 | |
| -171 314 768 | -69 753 403 | -101 561 366 | |
| 7.V | -44 314 056 | -33 561 517 | -10 752 539 |
| 8.V | 7 949 684 | 5 740 645 | 2 209 039 |
| 9.V | 5 623 795 | 6 433 214 | -809 420 |
| 10.V | -1 297 | -540 889 | 539 592 |
| 11.V | -994 496 | -989 115 | -5 382 |
| -202 056 642 | -91 681 950 | -110 374 693 | |
| -203 051 138 | -92 671 065 | -110 380 074 | |
| -203 051 138 | -92 671 065 | -110 380 074 | |
| -203 051 138 | -92 671 065 | -110 380 074 |
Header (top image): سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
Bottom image
Header: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
قائمة النتائج
[بالدينار التونسي]
Row labels (right to left):
المداخيل / إيرادات الاستغلال / إنتاج ثابت / إيرادات الاستغلال الأخرى / مجموع إيرادات الاستغلال / مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / المخصصات والإستهلاكات / مخصصات المدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى / أعباء الاستغلال / مجموع أعباء الاستغلال / نتيجة الاستغلال / أعباء مالية صافية / إيرادات مالية / أعباء مالية / أرباح عادية أخرى / خسائر عادية أخرى / أعباء عادية أخرى / العناصر الطارئة / الأداء على الأرباح / نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات / نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات / النتيجة الصافية للسنة المحاسبية / إيرادات الاستغلال / مجموع أعباء الاستغلال / النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
Footer:
ص 1906الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
جدول التـــدفقــات النقـــديـة
[ بالدينار التونسي ]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
| البيان | الإيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -203 051 138 | -92 671 065 | |
| إنتاج ثابت | -224 207 | -39 907 | |
| الإستهلاكات و المدخرات [بإعتبار الإسترجادات] | 162 550 105 | 103 631 761 | |
| فوارق الصرف | 58 676 526 | -61 611 332 | |
| التغيرات في : | |||
| - المخزونات | -14 153 347 | -15 452 540 | |
| - الحرفاء | -82 958 033 | 28 847 979 | |
| - الأصول الجارية الأخرى | -218 604 083 | -12 167 201 | |
| - توظيفات و أصول مالية الأخرى | 10 461 717 | -3 875 039 | |
| - المزودين و الخصوم الجارية الأخرى | 136 886 400 | 35 580 655 | |
| - فوارق صرف المتوقعة | 24 666 798 | -3 173 364 | |
| حصص منح الإستثمار المعجلة في قائمة النتائج | -8 419 896 | -16 685 699 | |
| نتيجة التنويت في الأصول الثابتة | -55 238 | -1 404 103 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -134 224 398 | -39 019 855 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -212 309 763 | -186 320 797 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -2 198 190 | 754 000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 55 238 | 1 404 103 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -214 452 716 | -184 162 694 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| دفوعات صافية متأتية من القروض | -70 152 454 | 99 233 751 | |
| دفوعات متأتية من حجز الضمانات | -444 287 | 483 028 | |
| تمويلات صافية متأتية من المشتركين | 97 624 318 | 34 181 868 | |
| مقابيض الأموال المخصصة | 345 962 708 | ||
| دفوعات متأتية من الصندوق الاجتماعي | -384 352 | -495 505 | |
| تمبقة على الاستهلاك متأتية من المشتركين | -48 153 | 1 108 733 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 372 557 779 | 134 511 875 | |
| تغير السيولة | 23 880 665 | -88 670 674 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -118 973 533 | -30 302 859 | |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -95 092 868 | -118 973 533 |