الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الموازنة - الأصول [بالدينار التونسي]
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية المادية | 402 305 | 402 305 |
| تطرح: الاستهلاكات | -387 531 | -386 138 |
| 14 774 | 16 167 | |
| الأصول الثابتة المادية | 105 815 256 | 99 385 453 |
| تطرح: الاستهلاكات | -88 102 394 | -84 600 755 |
| 17 712 862 | 14 784 698 | |
| الأصول المالية | 746 586 | 660 705 |
| تطرح: المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| 700 482 | 614 601 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 18 428 118 | 15 415 466 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 18 428 118 | 15 415 466 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات وثانيات | 6 707 541 | 6 444 419 |
| تطرح: المدخرات | -907 792 | -689 839 |
| 5 799 749 | 5 754 580 | |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 19 605 241 | 15 802 450 |
| تطرح: المدخرات | -13 757 964 | -13 772 038 |
| 5 847 277 | 2 030 412 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 14 856 002 | 11 696 307 |
| تطرح: المدخرات | -307 700 | -293 513 |
| 14 548 302 | 11 402 794 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 2 500 570 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 073 960 | 8 049 220 |
| مجموع الأصول الجارية | 35 269 288 | 29 737 576 |
| مجموع الأصول | 53 697 406 | 45 153 042 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم [بالدينار التونسي]
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 468 570 | 482 374 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 10 505 735 | 11 150 930 |
| النتائج المؤجلة | -122 848 513 | -117 919 638 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | -110 677 208 | -105 089 334 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -14 001 140 | -4 928 875 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -124 678 348 | -110 018 209 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 236 779 | 9 516 497 |
| الخصوم المالية الأخرى | 26 955 983 | 11 026 109 |
| المدخرات | 1 220 133 | 1 110 677 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 37 412 895 | 21 653 283 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 3 631 829 | 4 064 151 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 133 254 664 | 125 951 090 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية الجارية | 4 076 366 | 3 502 727 |
| مجموع الخصوم الجارية | 140 962 859 | 133 517 968 |
| مجموع الخصوم | 178 375 754 | 155 171 251 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 53 697 406 | 45 153 042 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 19 460 042 | 18 196 393 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 67 563 000 | 64 325 000 |
| المبالغ المسددة للموردين والأعوان | -75 064 767 | -65 409 629 |
| الفوائد المدفوعة | -1 216 619 | -1 435 246 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -3 961 295 | -4 758 714 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 6 780 361 | 10 917 804 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الدفع عن إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -6 977 803 | -7 305 376 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 27 822 | 27 865 |
| منح الإستثمار المقبوضة | 0 | 5 792 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -6 949 981 | -1 485 511 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| مقابيض متأتية من القروض | 4 500 000 | 19 931 370 |
| سداد القروض | -3 013 286 | -20 397 078 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 486 714 | -465 708 |
| تغير السيولة | 1 317 094 | 8 966 585 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 7 680 455 | -1 286 130 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 8 997 549 | 7 680 455 |
قائمة النتائج
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| إيرادات الإستغلال | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| المداخيل | 84 952 525 | 80 962 571 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 789 184 | 799 217 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 85 741 709 | 81 761 788 |
| مشتريات المستهلكات | -16 718 058 | -14 723 609 |
| أعباء الأعوان | -54 360 241 | -53 476 852 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | -3 792 318 | -5 206 769 |
| أعباء الاستهلاك الأخرى | -3 702 115 | -4 048 120 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -78 572 732 | -77 455 350 |
| نتيجة الإستغلال | 7 168 977 | 4 306 438 |
| أعباء مالية | -21 425 164 | -9 485 569 |
| إيرادات مالية | 161 057 | 24 323 |
| أرباح عادية أخرى | 135 125 | 265 161 |
| خسائر عادية أخرى | -3 300 | -5 172 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات العادية و إيرادات وأعباء أخرى | -21 132 282 | -13 963 305 |
| الأداءات على الأرباح | -37 835 | -37 056 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -14 001 140 | -14 001 140 |
| إنكاس التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -14 001 140 | -4 928 875 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية