Top half
سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2020
| الفرق | 2019 | 2020 | الإيضاحات |
|---|---|---|---|
| 1 544 834 | 7 921 537 | 9 466 371 | |
| -858 998 | -2 335 500 | -3 194 498 | |
| 685 837 | 5 586 037 | 6 271 873 | 1.IV |
| 330 998 558 | 3 348 393 093 | 3 679 391 651 | |
| -73 259 462 | -1 401 519 559 | -1 474 779 021 | |
| 2 690 728 | -23 397 813 | -20 707 085 | |
| 260 429 823 | 1 923 475 722 | 2 183 905 545 | 1.IV |
| -16 114 603 | 76 440 325 | 60 325 722 | |
| 136 378 | -14 599 922 | -14 463 544 | |
| -15 978 225 | 61 840 403 | 45 862 178 | 2.IV |
| 245 137 435 | 1 990 902 161 | 2 236 039 596 | |
| -5 600 995 | 104 333 361 | 98 732 367 | 3.IV |
| 239 536 441 | 2 095 235 523 | 2 334 771 963 | |
| 24 499 303 | 67 147 225 | 91 646 529 | |
| -2 013 504 | -9 389 405 | -11 402 909 | |
| 22 485 799 | 57 757 820 | 80 243 620 | 4.IV |
| 153 565 744 | 472 722 990 | 626 288 734 | |
| -93 787 704 | -212 956 442 | -306 744 146 | |
| -58 519 904 | 309 301 245 | 250 781 341 | |
| 59 778 040 | 259 766 548 | 319 544 588 | 5.IV |
| -16 212 706 | -11 011 690 | -27 224 395 | |
| -74 732 611 | 298 289 556 | 223 556 946 | 6.IV |
| -12 855 367 | 252 707 115 | 239 851 748 | 7.IV |
| 55 326 157 | 130 073 | 55 456 230 | 8.IV |
| 50 002 020 | 868 651 113 | 918 653 132 | |
| 289 538 460 | 2 963 886 635 | 3 253 425 095 |
Bottom half
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة - الأصول
بالدينار التونسي
- الأصول غير الجارية
- الأصول الثابتة
- الأصول المادية
- تطارح : الاستهلاكات
- الأصول غير المادية
- تطارح : الاستهلاكات
- تطارح : المدخرات
- الأصول المالية
- تطارح : المدخرات
- مجموع الأصول الثابتة
- الأصول الأخرى غير الجارية
- مجموع الأصول غير الجارية
- الأصول الجارية
- المخزونات
- تطارح : المدخرات
- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
- تطارح : المدخرات
- الأصول الجارية الأخرى
- تطارح : المدخرات
- توظيفات و أصول مالية أخرى
- تطارح : المدخرات
- السيولة وما يعادلها
- مجموع الأصول الجارية
- مجموع الأصول
Footer
ص 1908Image 1 (top half)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيان | الإيضاحات | 2020 | 2019 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| أصول ملموسة | 9.IV | 1 490 441 045 | 1 253 798 808 | 236 642 237 |
| الاحتياطات | 10.IV | 104 936 774 | 104 780 868 | 155 906 |
| الأصول الذاتية الأخرى | 11.IV | 773 099 184 | 743 263 271 | 29 835 913 |
| النتائج المرحلية | -548 380 479 | -345 329 340 | -203 051 138 | |
| مجموع الأصول الذاتية قبل إخصاب نتيجة السنة المحاسبية | 1 820 096 524 | 1 756 513 606 | 63 582 918 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -150 118 840 | -203 051 138 | 52 932 299 | |
| مجموع الأصول الذاتية قبل التخصيص | 1 669 977 684 | 1 553 462 468 | 116 515 216 | |
| القروض | 12.IV | 556 689 651 | 554 221 865 | 2 467 786 |
| مخصصات للمخاطر والأعباء | 13.IV | 63 122 960 | 60 720 514 | 2 402 446 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 14.IV | 14 859 011 | 13 932 864 | 926 147 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 634 671 622 | 628 875 243 | 5 796 378 | |
| الديون والمستحقات الأخرى | 15.IV | 321 934 031 | 232 288 703 | 89 645 328 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16.IV | 454 477 886 | 382 155 190 | 72 322 696 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم الجارية | 17.IV | 172 363 872 | 167 105 030 | 5 258 841 |
| مجموع الخصوم الجارية | 948 775 789 | 781 548 924 | 167 226 866 | |
| مجموع الخصوم | 1 583 447 411 | 1 410 424 167 | 173 023 244 | |
| مجموع الأصول الذاتية والخصوم | 3 253 425 095 | 2 963 886 635 | 289 538 460 |
Image 2 (bottom half)
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة - الأصول والخصوم
الأصول الذاتية
الخصوم
الخصوم الجارية
الخصوم غير الجارية
ص 1909Top image
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيان | الإيضاحات | 2020 | 2019 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| المداخيل | 1.V | 488 516 346 | 399 765 824 | 88 750 522 |
| إنتاج ثابت | 56 665 | 224 207 | -167 541 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.V | 49 239 952 | 21 473 417 | 27 766 535 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 537 812 964 | 421 463 448 | 116 349 516 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3.V | 207 597 716 | 195 227 703 | 12 370 013 |
| أعباء الأعوان | 4.V | 210 009 194 | 196 256 066 | 13 753 128 |
| مخصصات الاستهلاك والاستظهارات | 77 153 240 | 84 628 079 | -7 474 839 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5.V | 111 682 406 | 73 914 726 | 37 767 679 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6.V | 48 692 994 | 42 751 642 | 5 941 352 |
| نتيجة الاستغلال | 655 135 550 | 592 778 216 | 62 357 334 | |
| نتيجة الاستغلال | -117 322 586 | -171 314 768 | 53 992 182 | |
| أعباء مالية | 7.V | -39 215 114 | -44 314 056 | 5 098 942 |
| إيرادات مالية | 8.V | 5 052 261 | 7 949 684 | -2 897 422 |
| أرباح عادية أخرى | 9.V | 2 661 504 | 5 623 795 | -2 962 291 |
| خسائر عادية أخرى | 10.V | -69 431 | -1 297 | -68 134 |
| الأداء على الأرباح | 11.V | -1 225 474 | -994 496 | -230 977 |
| نتيجة العادية قبل احتساب الاضمحلال | -148 893 366 | -202 056 642 | 53 163 276 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الاضمحلال | -150 118 840 | -203 051 138 | 52 932 299 | |
| الفائض الصافي للسنة المحاسبية | -150 118 840 | -203 051 138 | 52 932 299 | |
| الفائض الصافي للسنة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | -150 118 840 | -203 051 138 | 52 932 299 |
العناصر الاستثنائية
Bottom image
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
قائمة النتائج
[بالدينار التونسي]
إيرادات الاستغلال
أعباء الاستغلال
عدد 90
صفحة 1909
ص 1910الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
جـدول التـدفقـات النقديـة
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية
مختومة في 31 ديسمبر 2020
| 2019 | 2020 | الإيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| -203 051 138 | -150 118 840 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| -224 207 | -56 665 | إنتاج ثابت | |
| 162 550 105 | 180 888 294 | الإستهلاكات و المدخرات [إعتبار الإسترداد] | |
| 58 676 526 | 5 600 995 | فوارق الصرف | |
| التغيرات في : | |||
| -14 153 347 | -24 499 303 | - المخزونات | |
| -82 958 033 | -153 565 744 | - الحرفاء | |
| -218 604 083 | 58 519 904 | - الأصول الجارية الأخرى | |
| 10 461 717 | 20 025 532 | - توظيفات و أصول مالية الأخرى | |
| 136 886 400 | 168 418 988 | - المزودين و الخصوم الجارية الأخرى | |
| 24 666 798 | 16 387 623 | - فوارق صرف متوقعة | |
| -8 419 896 | -20 230 213 | حصص منح الإستثمار المسجلة في قائمة النتائج | |
| -55 238 | نتيجة التنويت في الأصول الثابتة | ||
| -134 224 398 | 101 370 571 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| -212 309 763 | -335 597 472 | الفنوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | |
| -2 198 190 | -6 284 943 | الفنوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |
| 55 238 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| -214 452 716 | -341 882 415 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| -70 152 454 | 13 236 143 | المقابيض صافية متأتية من القروض | |
| -444 287 | 816 457 | المقابيض متأتية من حجز الضمانات | |
| 97 624 318 | 50 066 126 | تعويلات صافية متأتية من المشتركين | |
| 345 962 708 | 236 642 237 | مقابيض الأموال المخصصة | |
| -384 352 | 155 906 | المقابيض متأتية من الصندوق الاجتماعي | |
| -48 153 | 430 648 | نسبة على الاستهلاك متأتية من المشتركين | |
| 372 557 779 | 301 347 517 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | |
| 23 880 665 | 60 835 673 | تغير السيولة | |
| -118 973 533 | -95 092 868 | السيولة في بداية السنة المحاسبية | |
| -95 092 868 | -34 257 195 | السيولة في نهاية السنة المحاسبية |