Top half (rotated table, read by row)
Header: سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2021
| البيان | الإيضاحات | 2021 | 2020 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / ناقص: الاستهلاكات | 12 687 737 | 9 466 371 | 3 221 366 | |
| ناقص: الاستهلاكات | -3 827 304 | -3 194 498 | -632 806 | |
| الأصول الثابتة المادية | 4 078 035 987 | 3 679 391 651 | 398 644 336 | |
| ناقص: الاستهلاكات | -1 556 931 295 | -1 474 779 021 | -82 152 274 | |
| ناقص: المدخرات | -16 769 045 | -20 707 085 | 3 938 040 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1.IV | 2 504 335 647 | 2 183 905 545 | 320 430 102 |
| الأصول المالية | 2 563 962 934 | 2 236 039 596 | 327 923 338 | |
| ناقص: المدخرات | -14 605 220 | -14 463 544 | -141 676 | |
| المخزونات | 65 372 075 | 60 325 722 | 5 046 353 | |
| مجموع الأصول الجارية | 2.IV | 50 766 855 | 45 862 178 | 4 904 677 |
| المدخرات | 78 224 762 | 98 732 367 | -20 507 605 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 3.IV | 2 642 187 696 | 2 334 771 963 | 307 415 733 |
| المدخرات | 93 262 184 | 91 646 529 | 1 615 655 | |
| الأصول الجارية غير المدخرات | 4.IV | 80 935 881 | 80 243 620 | 692 261 |
| الأصول الجارية الأخرى | -12 326 303 | -11 402 909 | -923 394 | |
| الحرفاء والمساهمات المتصلة بهم | 795 005 242 | 626 288 734 | 168 716 508 | |
| ناقص: المدخرات | -510 062 | -744 146 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 5.IV | 402 495 180 | 319 544 588 | 82 950 592 |
| ناقص: المدخرات | -392 510 062 | -306 744 146 | -85 765 916 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 170 244 024 | 250 781 341 | -80 537 317 | |
| توظيفات مالية وأصول مالية أخرى | 6.IV | 223 556 946 | 239 851 748 | -15 601 024 |
| ناقص: المدخرات | -27 657 624 | -27 224 395 | -433 229 | |
| السيولة وما يعادلها | 7.IV | 224 250 724 | ||
| مجموع الأصول المتداولة | 8.IV | 36 774 249 | 55 456 230 | -18 681 981 |
| مجموع الأصول | 887 042 434 | 918 653 132 | -31 610 698 | |
| مجموع الأصول | 142 586 400 | 223 556 946 | -80 970 546 | |
| مجموع الأصول | 3 529 230 131 | 3 253 425 095 | 275 805 036 |
Bottom half
Header: الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الموازنة - الأصول
[بالدينار التونسي]
| الأصول | ناقص: الاستهلاكات | الأصول غير الجارية |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة المادية | ناقص: الاستهلاكات | ناقص: المدخرات |
| الأصول المالية | ناقص: المدخرات | |
| المخزونات | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية الأخرى | ||
| الحرفاء والمساهمات المتصلة بهم | ناقص: المدخرات | |
| الأصول الجارية الأخرى | ||
| توظيفات مالية وأصول مالية أخرى | ناقص: المدخرات | |
| السيولة وما يعادلها | ||
| مجموع الأصول الجارية | ||
| مجموع الأصول |
Footer
ص 1912Image 1 (top half)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
| الإيضاحات | 2021 | 2020 | الفارق |
|---|---|---|---|
| 9.IV | 1 697 865 361 | 1 490 441 045 | 207 424 316 |
| 10.IV | 104 996 037 | 104 936 774 | 59 263 |
| 11.IV | 798 290 167 | 773 099 184 | 25 190 983 |
| [label illegible] | -698 499 319 | -548 380 479 | -150 118 840 |
| [label illegible] | 1 902 652 247 | 1 820 096 524 | 82 555 723 |
| [نتيجة الاستغلال المحاسبية] | -37 418 741 | -150 118 840 | 112 700 099 |
| [label illegible] | 1 865 233 505 | 1 669 977 684 | 195 255 821 |
| 12.IV | 588 038 534 | 556 689 651 | 31 348 883 |
| 13.IV | 66 696 538 | 63 122 960 | 3 573 578 |
| 14.IV | 14 999 048 | 14 859 011 | 140 037 |
| 15.IV | 328 259 043 | 321 934 031 | 6 325 012 |
| 16.IV | 525 139 043 | 454 477 886 | 70 661 157 |
| 17.IV | 140 864 419 | 172 363 872 | -31 499 453 |
| [label illegible] | 994 262 505 | 948 775 789 | 45 486 716 |
| [label illegible] | 1 663 996 625 | 1 583 447 411 | 80 549 214 |
| [label illegible] | 3 529 230 131 | 3 253 425 095 | 275 805 036 |
Image 2 (bottom half)
Column and row labels (vertical text, read right to left; several are illegible in the scan):
| Label |
|---|
| الاحتياطات |
| الأصول الذاتية الأخرى |
| الأصول الذاتية قبل إقتسام نتيجة |
| مجموع الأصول الذاتية قبل التخصيص |
| نتيجة السنة المحاسبية |
| النواتج المرجلة |
| [illegible] |
| مدخرات المخاطر والأعباء |
| الخصوم غير الجارية الأخرى |
| مجموع الخصوم غير الجارية |
| مجموع الخصوم الجارية |
| القروض |
| الخصوم غير الجارية الأخرى |
| المداخيل المؤجلة |
| المرابيح الجارية |
| مجموع الخصوم |
| الخصوم الجارية |
| مجموع الأصول الذاتية والخصوم |
| المجموع |
| [illegible] |
Headers and labels (bottom half, rotated):
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- الموازنة - الأصول الذاتية والخصوم
- الأصول الذاتية
- الخصوم
- الخصوم الجارية
- الخصوم غير الجارية
Footer
صفحة 1912 عـدد 90
ص 1913الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
قائمة النتائج
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
| الفارق | 2020 | 2021 | الإيضاحات |
|---|---|---|---|
| 101 413 647 | 488 516 346 | 589 929 993 | 1.V |
| -10 413 | 56 665 | 46 252 | |
| 9 684 462 | 49 239 952 | 58 924 414 | 2.V |
| 14 152 549 | 207 597 716 | 221 750 265 | 3.V |
| 11 754 515 | 210 009 194 | 221 763 709 | 4.V |
| 5 793 759 | 77 153 240 | 82 946 999 | |
| -25 121 356 | 111 682 406 | 86 561 050 | 5.V |
| 4 590 191 | 48 692 994 | 53 283 185 | 6.V |
| 69 214 | -69 431 | -217 | 10.V |
| 2 931 963 | 2 661 504 | 5 593 467 | 9.V |
| 246 254 | 5 052 261 | 5 298 515 | 8.V |
| 9 790 279 | -39 215 114 | -29 424 835 | 7.V |
| 99 918 037 | -117 322 586 | -17 404 549 | |
| 11 169 658 | 655 135 550 | 666 305 208 | |
| 111 087 695 | 537 812 964 | 648 900 659 | |
| -148 893 366 | -148 893 366 | -112 955 747 | |
| -35 937 619 | |||
| -255 648 | -1 225 474 | -1 481 122 | 11.V |
| 112 700 099 | -150 118 840 | -37 418 741 | |
| 112 700 099 | -150 118 840 | -37 418 741 | |
| 112 700 099 | -150 118 840 | -37 418 741 |
المداخيل
إيرادات الاستغلال
إنتاج ثابت
إيرادات الاستغلال الأخرى
مجموع إيرادات الاستغلال
مشتريات المستهلكات والتجهيزات
أعباء الأعوان
المدخرات
أعباء الاستغلال الأخرى
مجموع أعباء الاستغلال
تأجيلة الاستغلال
أعباء مالية
إيرادات مالية
أعباء مالية أخرى
نتيجة الاستغلال قبل إهتلاكات العملية
نتيجة الاستغلال بعد احتساب الإهتلاكات العادية
الأداء على الأرباح
أرباح عادية أخرى
خسائر عادية أخرى
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإهتلاكات
التأثيرات المحاسبية للسنة الحالية
إمكانيات المحاسبية للسنة السابقة
التأثيرات المحاسبية بعد التغييرات المحاسبية
العناصر الطارئة
نتيجة الصافية
النتيجة المحاسبية
التأثيرات المحاسبية بعد التغييرات المحاسبية
الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
| جدول التدفقات النقدية | سنة محاسبية / مختومة في 31 ديسمبر 2021 | |
| [ بالدينار التونسي ] | 2021 | 2020 |
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -37 418 741 | -150 118 840 |
| إنتاج ثابت | -46 252 | -56 665 |
| الاستهلاكات و المدخرات [باعتبار الإسترجادات] | 169 508 049 | 180 888 294 |
| فوارق الصرف | 20 507 605 | 5 600 995 |
| التغيرات في : | ||
| - المخزونات | -1 615 655 | -24 499 303 |
| - الحرفاء | -168 716 508 | -153 565 744 |
| - الأصول الجارية الأخرى | 80 537 317 | 58 519 904 |
| - توظيفات و أصول مالية الأخرى | 18 127 976 | 20 025 532 |
| - المزودين و الخصوم الجارية الأخرى | 69 064 517 | 168 418 988 |
| - فوارق صرف المتوقعة | -3 798 316 | 16 387 623 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في قائمة النتائج | -24 008 376 | -20 230 213 |
| نتيجة التفويت في الأصول الشابتة | -5 050 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 122 136 566 | 101 370 571 |
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -401 750 036 | -335 597 472 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -5 046 353 | -6 284 943 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 5 050 | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -406 791 339 | -341 882 415 |
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض صافية متأتية من القروض | 31 348 883 | 13 236 143 |
| المقابيض متأتية من حجز الضمانات | 18 730 | 816 457 |
| تموبلات صافية متأتية من المشتركين | 49 199 359 | 50 066 126 |
| مقبيض الامول المخصصة | 207 424 316 | 236 642 237 |
| المقابيض متأتية من الصندوق الاجتماعي | 59 262 | 155 906 |
| تسبقة على الاستهلاك متأتية من المشتركين | -26 566 | 430 648 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 288 023 983 | 301 347 517 |
| تغيير السيولة | 3 369 210 | 60 835 673 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -34 257 195 | -95 092 868 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -30 887 985 | -34 257 195 |