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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SONEDE

Publié au Annonces légales n° 90 du 2 août 2024, page 1976 · réf. 2024R01993BCFA5

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BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Exprimé en Dinars)

ACTIFSNOTES31/12/201931/12/2018Variation
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles7 921 5375 801 1502 120 387
Amortissements-2 335 500-1 713 464-622 037
VI.15 586 0374 087 6861 498 350
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles3 348 393 0933 137 979 510210 413 583
Amortissements-1 401 519 559-1 317 513 516-84 006 043
Provisions-23 397 813-7 074 130-16 323 683
VI.11 923 475 7221 813 391 864110 083 858
Immobilisations financières
Immobilisations financières76 440 32566 975 0899 465 236
Provisions-14 599 922-11 168 625-3 431 296
VI.261 840 40355 806 4646 033 939
Total des actifs immobilisés1 990 902 1611 873 286 014117 616 147
Autres actifs non courantsVI.3104 333 361163 009 887-58 676 526
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS2 095 235 5232 036 295 90158 939 621
ACTIFS COURANTS
Stocks67 147 22552 993 87814 153 347
Provisions-9 389 405-8 222 997-1 166 408
VI.457 757 82044 770 88112 986 939
Clients et comptes rattachés472 722 990389 764 95782 958 033
Provisions-212 956 442-178 514 324-34 442 118
VI.5259 766 548211 250 63348 515 915
Autres actifs courants309 301 24566 468 260242 832 986
Provisions-11 011 690-11 697 076685 385
VI.6298 289 55654 771 184243 518 371
Placements et autres actifs financiersVI.7252 707 115278 246 020-25 538 905
Liquidités et équivalents de liquiditésVI.8130 0736 869 426-6 739 353
TOTAL DES ACTIFS COURANTS868 651 113595 908 144272 742 969
TOTAL DES ACTIFS2 963 886 6352 632 204 044331 682 592
p. 1977

SONEDE

CAPITAUX PROPRES & PASSIFSNOTES31/12/201931/12/2018Variation
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotationVL91 253 798 808907 836 100345 962 708
Réserves et primes liées au capitalVL10104 780 868105 165 221-384 352
Autres capitaux propresVL11743 263 271654 058 84989 204 422
Résultats reportés-345 329 340-252 658 276-92 671 065
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice1 756 513 6061 414 401 894342 111 712
Résultat de l'exercice-203 051 138-92 671 065-110 380 074
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 553 462 4681 321 730 829231 731 639
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimiléesVL12554 221 865607 039 523-52 817 658
Provisions pour risques et chargesVL1360 720 51438 073 75822 646 756
Autres passifs non courantsVL1413 932 86412 439 7041 493 160
Total des passifs non courants628 875 243657 552 985-28 677 742
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachésVL15232 288 703157 336 80574 951 898
Autres passifs courantsVL16382 155 190297 060 07485 095 116
Concours bancaires et autres passifs financiersVL17167 105 030198 523 351-31 418 321
Total des passifs courants781 548 924652 920 230128 628 694
TOTAL DES PASSIFS1 410 424 1671 310 473 21599 950 952
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS2 963 886 6352 632 204 044331 682 592
p. 1978

SONEDE

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019

(Exprimé en Dinars)

NOTES31/12/201931/12/2018Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION
RevenusV.1399 765 824394 437 8075 328 017
Production d'immobilisations224 20739 907184 299
Autres produits d'exploitationV.221 473 41742 331 742-20 858 325
Total des produits d'exploitation421 463 448436 809 456-15 346 008
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommésV.3195 227 703146 041 35549 186 348
Charges de personnelV.4196 256 066186 277 2359 978 831
Dotations aux amortissements84 628 07973 823 21310 804 866
Dotations aux provisionsV.573 914 72658 156 98915 757 737
Autres charges d'exploitationV.642 751 64242 264 067487 575
Total des charges d'exploitation592 778 216506 562 86086 215 357
RESULTAT D'EXPLOITATION-171 314 768-69 753 403-101 561 366
AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES
Charges financières nettesV.7-44 314 056-33 561 517-10 752 539
Produits des placementsV.87 949 6845 740 6452 209 039
Autres gains ordinairesV.95 623 7956 433 214-809 420
Autres pertes ordinairesV.10-1 297-540 889539 592
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-202 056 642-91 681 950-110 374 693
Impôt sur le bénéfice-994 496-989 115-5 382
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-203 051 138-92 671 065-110 380 074
Éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-203 051 138-92 671 065-110 380 074
Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-203 051 138-92 671 065-110 380 074
p. 1979

SONEDE

ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019

(Exprimé en Dinars)

31/12/201931/12/2018
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION-134 224 398-39 019 855
Résultat net-203 051 138-92 671 065
Production immobilisée-224 207-39 907
Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises162 550 105103 631 761
Différence de conversion58 676 526-61 611 332
Variation :
Stocks-14 153 347-15 452 540
Créances-82 958 03328 847 979
Autres actifs courants-218 604 083-12 167 201
Placements et autres actifs financiers10 461 717-3 875 039
Fournisseurs et autres passifs courants136 886 40035 580 655
Gain de change latent net24 666 798-3 173 364
Quote part des subventions virées aux comptes de résultats-8 419 896-16 685 699
Produit net sur cession d'immobilisations-55 238-1 404 103
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-214 452 716-184 162 694
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles-212 309 763-186 320 797
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-2 198 190754 000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles55 2381 404 103
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT372 557 779134 511 875
Décaissements nets de remboursement des emprunts-70 152 45499 233 751
Décaissements des retenues de garantie-444 287483 028
Avances sur consommations remboursés des abonnés-48 1531 108 733
Encaissements provenant des financements des abonnés97 624 31834 181 868
Encaissements provenant des subventions d'investissements345 962 708
Décaissements nets fonds social-384 352-495 505
VARIATION DE TRESORERIE23 880 665-88 670 674
Trésorerie au début de l'exercice-118 973 533-30 302 859
Trésorerie à la clôture de l'exercice-95 092 868-118 973 533

Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 90 du 2 août 2024, p. 1976.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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