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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SONEDE

Publié au Annonces légales n° 90 du 2 août 2024, page 1980 · réf. 2024R01994BCFA5

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BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en Dinars)

ACTIFSNOTES31/12/202031/12/2019Variation
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles9 466 3717 921 5371 544 834
Amortissements-3 194 498-2 335 500-858 998
VL16 271 8735 586 037685 837
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles3 679 391 6513 348 393 093330 998 558
Amortissements-1 474 779 021-1 401 519 559-73 259 462
Provisions-20 707 085-23 397 8132 690 727
VL12 183 905 5451 923 475 722260 429 823
Immobilisations financières
Immobilisations financières60 325 72276 440 325-16 114 603
Provisions-14 463 544-14 599 922136 378
VL245 862 17861 840 403-15 978 225
Total des actifs immobilisés2 236 039 5961 990 902 161245 137 435
Autres actifs non courantsVL398 732 367104 333 361-5 600 995
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS2 334 771 9632 095 235 523239 536 441
ACTIFS COURANTS
Stocks91 646 52967 147 22524 499 303
Provisions-11 402 909-9 389 405-2 013 504
VL480 243 62057 757 82022 485 799
Clients et comptes rattachés626 288 734472 722 990153 565 744
Provisions-306 744 146-212 956 442-93 787 704
VL5319 544 588259 766 54859 778 040
Autres actifs courants250 781 341309 301 245-58 519 904
Provisions-27 224 395-11 011 690-16 212 706
VL6223 556 946298 289 556-74 732 610
Placements et autres actifs financiersVL7239 851 748252 707 115-12 855 367
Liquidités et équivalents de liquiditésVL855 456 230130 07355 326 157
TOTAL DES ACTIFS COURANTS918 653 132868 651 11350 002 020
TOTAL DES ACTIFS3 253 425 0952 963 886 635289 538 460
p. 1981

SONEDE

CAPITAUX PROPRES & PASSIFSNOTES31/12/202031/12/2019Variation
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotationVL91 490 441 0451 253 798 808236 642 237
Réserves et primes liées au capitalVL10104 936 774104 780 868155 906
Autres capitaux propresVL11773 099 184743 263 27129 835 913
Résultats reportés-548 380 479-345 329 340-203 051 138
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice1 820 096 5241 756 513 60663 582 918
Résultat de l'exercice-150 118 840-203 051 13852 932 299
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 669 977 6841 553 462 468116 515 216
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimiléesVL12556 689 651554 221 8652 467 786
Provisions pour risques et chargesVL1363 122 96060 720 5142 402 446
Autres passifs non courantsVL1414 859 01113 932 864926 147
Total des passifs non courants634 671 622628 875 2435 796 378
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachésVL15321 934 031232 288 70389 645 328
Autres passifs courantsVL16454 477 886382 155 19072 322 696
Concours bancaires et autres passifs financiersVL17172 363 872167 105 0305 258 841
Total des passifs courants948 775 789781 548 924167 226 866
TOTAL DES PASSIFS1 583 447 4111 410 424 167173 023 244
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS3 253 425 0952 963 886 635289 538 460
p. 1982

SONEDE

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

(Exprimé en Dinars)

NOTES31/12/202031/12/2019Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION
RevenusV.1488 516 346399 765 82488 750 522
Production d'immobilisations56 665224 207-167 541
Autres produits d'exploitationV.249 239 95221 473 41727 766 535
Total des produits d'exploitation537 812 964421 463 448116 349 516
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommésV.3207 597 716195 227 70312 370 013
Charges de personnelV.4210 009 194196 256 06613 753 128
Dotations aux amortissements77 153 24084 628 079-7 474 839
Dotations aux provisionsV.5111 682 40673 914 72637 767 679
Autres charges d'exploitationV.648 692 99442 751 6425 941 352
Total des charges d'exploitation655 135 550592 778 21662 357 334
RESULTAT D'EXPLOITATION-117 322 586-171 314 76853 992 182
AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES
Charges financières nettesV.7-39 215 114-44 314 0565 098 942
Produits des placementsV.85 052 2617 949 684-2 897 422
Autres gains ordinairesV.92 661 5045 623 795-2 962 291
Autres pertes ordinairesV.10-69 431-1 297-68 134
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-148 893 366-202 056 64253 163 276
Impôt sur le bénéfice-1 225 474-994 496-230 977
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-150 118 840-203 051 13852 932 299
Éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-150 118 840-203 051 13852 932 299
Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-150 118 840-203 051 13852 932 299
p. 1983

SONEDE

ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

(Exprimé en Dinars)

31/12/202031/12/2019
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION101 370 571-134 224 398
Résultat net-150 118 840-203 051 138
Production immobilisée-56 665-224 207
Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises180 888 294162 550 105
Différence de conversion5 600 99558 676 526
Variation :
Stocks-24 499 303-14 153 347
Créances-153 565 744-82 958 033
Autres actifs courants58 519 904-218 604 083
Placements et autres actifs financiers20 025 53210 461 717
Fournisseurs et autres passifs courants168 418 988136 886 400
Gain de change latent net16 387 62324 666 798
Quote part des subventions virées aux comptes de résultats-20 230 213-8 419 896
Produit net sur cession d'immobilisations-55 238
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-341 882 415-214 452 716
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles-335 597 472-212 309 763
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-6 284 943-2 198 190
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles55 238
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT301 347 517372 557 779
Encaissements nets de remboursement des emprunts13 236 143-70 152 454
Encaissements des retenues de garantie816 457-444 287
Avances sur consommations des abonnés430 648-48 153
Encaissements provenant des financements des abonnés50 066 12697 624 318
Encaissements provenant des subventions d'investissements236 642 237345 962 708
Encaissements nets fonds social155 906-384 352
VARIATION DE TRESORERIE60 835 67323 880 665
Trésorerie au début de l'exercice-95 092 868-118 973 533
Trésorerie à la clôture de l'exercice-34 257 195-95 092 868

Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 90 du 2 août 2024, p. 1980.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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