(Exprimé en Dinars)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Immobilisations incorporelles | 12 687 737 | 9 466 371 | 3 221 366 | |
| Amortissements | -3 827 304 | -3 194 498 | -632 806 | |
| VI.1 | 8 860 433 | 6 271 873 | 2 588 560 | |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Immobilisations corporelles | 4 078 035 987 | 3 679 391 651 | 398 644 336 | |
| Amortissements | -1 556 931 295 | -1 474 779 021 | -82 152 274 | |
| Provisions | -16 769 045 | -20 707 085 | 3 938 040 | |
| VI.1 | 2 504 335 647 | 2 183 905 545 | 320 430 102 | |
| Immobilisations financières | ||||
| Immobilisations financières | 65 372 075 | 60 325 722 | 5 046 353 | |
| Provisions | -14 605 220 | -14 463 544 | -141 676 | |
| VI.2 | 50 766 855 | 45 862 178 | 4 904 677 | |
| Total des actifs immobilisés | 2 563 962 934 | 2 236 039 596 | 327 923 338 | |
| Autres actifs non courants | VI.3 | 78 224 762 | 98 732 367 | -20 507 605 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 642 187 696 | 2 334 771 963 | 307 415 733 | |
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 93 262 184 | 91 646 529 | 1 615 655 | |
| Provisions | -12 326 303 | -11 402 909 | -923 394 | |
| VI.4 | 80 935 881 | 80 243 620 | 692 261 | |
| Clients et comptes rattachés | 795 005 242 | 626 288 734 | 168 716 508 | |
| Provisions | -392 510 062 | -306 744 146 | -85 765 916 | |
| VI.5 | 402 495 180 | 319 544 588 | 82 950 592 | |
| Autres actifs courants | 170 244 024 | 250 781 341 | -80 537 317 | |
| Provisions | -27 657 624 | -27 224 395 | -433 229 | |
| VI.6 | 142 586 400 | 223 556 946 | -80 970 546 | |
| Placements et autres actifs financiers | VI.7 | 224 250 724 | 239 851 748 | -15 601 024 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VI.8 | 36 774 249 | 55 456 230 | -18 681 981 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 887 042 434 | 918 653 132 | -31 610 698 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 529 230 131 | 3 253 425 095 | 275 805 036 |
SONEDE
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||||
| Fonds de dotation | Vl.9 | 1 697 865 361 | 1 490 441 045 | 207 424 316 |
| Réserves et primes liées au capital | Vl.10 | 104 996 037 | 104 936 774 | 59 263 |
| Autres capitaux propres | Vl.11 | 798 290 167 | 773 099 184 | 25 190 983 |
| Résultats reportés | -698 499 319 | -548 380 479 | -150 118 840 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 902 652 247 | 1 820 096 524 | 82 555 723 | |
| Résultat de l'exercice | -37 418 741 | -150 118 840 | 112 700 099 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 865 233 505 | 1 669 977 684 | 195 255 821 | |
| PASSIFS | ||||
| Passifs non courants | ||||
| Emprunts et dettes assimilées | Vl.12 | 588 038 534 | 556 689 651 | 31 348 883 |
| Provisions pour risques et charges | Vl.13 | 66 696 538 | 63 122 960 | 3 573 578 |
| Autres passifs non courants | Vl.14 | 14 999 048 | 14 859 011 | 140 037 |
| Total des passifs non courants | 669 734 120 | 634 671 622 | 35 062 498 | |
| Passifs courants | ||||
| Fournisseurs & comptes rattachés | Vl.15 | 328 259 043 | 321 934 031 | 6 325 012 |
| Autres passifs courants | Vl.16 | 525 139 043 | 454 477 886 | 70 661 157 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Vl.17 | 140 864 419 | 172 363 872 | -31 499 453 |
| Total des passifs courants | 994 262 505 | 948 775 789 | 45 486 716 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 663 996 625 | 1 583 447 411 | 80 549 214 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3 529 230 131 | 3 253 425 095 | 275 805 036 |
SONEDE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | V.1 | 589 929 993 | 488 516 346 | 101 413 647 |
| Production d'immobilisations | 46 252 | 56 665 | -10 413 | |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 58 924 414 | 49 239 952 | 9 684 462 |
| Total des produits d'exploitation | 648 900 659 | 537 812 964 | 111 087 695 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
| Achats consommés | V.3 | 221 750 265 | 207 597 716 | 14 152 549 |
| Charges de personnel | V.4 | 221 763 709 | 210 009 194 | 11 754 515 |
| Dotations aux amortissements | 82 946 999 | 77 153 240 | 5 793 759 | |
| Dotations aux provisions | V.5 | 86 561 050 | 111 682 406 | -25 121 356 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 53 283 185 | 48 692 994 | 4 590 191 |
| Total des charges d'exploitation | 666 305 208 | 655 135 550 | 11 169 658 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -17 404 549 | -117 322 586 | 99 918 037 | |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | ||||
| Charges financières nettes | V.7 | -29 424 835 | -39 215 114 | 9 790 279 |
| Produits des placements | V.8 | 5 298 515 | 5 052 261 | 246 254 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 5 593 467 | 2 661 504 | 2 931 963 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -217 | -69 431 | 69 214 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -35 937 619 | -148 893 366 | 112 955 747 | |
| Impôt sur le bénéfice | -1 481 122 | -1 255 474 | -225 648 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | -37 418 741 | -150 118 840 | 112 700 099 | |
| Éléments extraordinaires | ||||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -37 418 741 | -150 118 840 | 112 700 099 | |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | ||||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -37 418 741 | -150 118 840 | 112 700 099 |
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 122 136 566 | 101 370 571 |
| Résultat net | -37 418 741 | -150 118 840 |
| Production immobilisée | -46 252 | -56 665 |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises | 169 508 049 | 180 888 294 |
| Différence de conversion | 20 507 605 | 5 600 995 |
| Variation : | ||
| Stocks | -1 615 655 | -24 499 303 |
| Créances | -168 716 508 | -153 565 744 |
| Autres actifs courants | 80 537 317 | 58 519 904 |
| Placements et autres actifs financiers | 18 127 976 | 20 025 532 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 69 064 517 | 168 418 988 |
| Gain de change latent net | -3 798 316 | 16 387 623 |
| Quote part des subventions virées aux comptes de résultats | -24 008 376 | -20 230 213 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -5 050 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -406 791 339 | -341 882 415 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -401 750 036 | -335 597 472 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -5 046 353 | -6 284 943 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 5 050 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 288 023 983 | 301 347 517 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 31 348 883 | 13 236 143 |
| Encaissements des retenues de garantie | 18 730 | 816 457 |
| Avances sur consommations reçues des abonnés | -26 566 | 430 648 |
| Encaissements provenant des financements des abonnés | 49 199 359 | 50 066 126 |
| Encaissements provenant des subventions d'investissements | 207 424 316 | 236 642 237 |
| Encaissements nets fonds social | 59 262 | 155 906 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 3 369 210 | 60 835 673 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -34 257 195 | -95 092 868 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -30 887 985 | -34 257 195 |