du Gouvernorat de Sîrs
SO.RE.TRA.S.
Société Régionale de Transport
du Gouvernorat de Sîrs
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 402 305 | 402 305 |
| - Amortissements | -387 531 | -386 138 |
| Montant Net | 14 774 | 16 167 |
| Immobilisations Corporelles | 105 815 256 | 99 385 453 |
| - Amortissements | -88 102 394 | -84 600 755 |
| Montant Net | 17 712 862 | 14 784 698 |
| Immobilisations Financières | 746 586 | 660 705 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 700 482 | 614 601 |
| Total des Actifs Immobilisés | 18 428 118 | 15 415 466 |
| Autres Actifs Non Courants | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 18 428 118 | 15 415 466 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 6 707 541 | 6 444 419 |
| - Provisions | -907 792 | -689 839 |
| Montant Net | 5 799 749 | 5 754 580 |
| Clients & Comptes Rattachés | 19 605 241 | 15 802 450 |
| - Provisions | -13 757 964 | -13 772 038 |
| Montant Net | 5 847 277 | 2 030 412 |
| Autres Actifs Courants | 14 856 002 | 11 696 307 |
| - Provisions | -307 700 | -293 513 |
| Montant Net | 14 548 302 | 11 402 794 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 0 | 2 500 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 9 073 960 | 8 049 220 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 35 269 288 | 29 737 576 |
| TOTAL DES ACTIFS | 53 697 406 | 45 153 042 |
| Désignations | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 468 570 | 482 374 |
| Autres Capitaux Propres | 10 505 735 | 11 150 930 |
| Résultats Reportés | -122 848 513 | -117 919 638 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -110 677 208 | -105 089 334 |
| Résultat Net de l'exercice | -14 001 140 | -4 928 875 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -124 678 348 | -110 018 209 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 9 236 779 | 9 516 497 |
| Autres passifs financiers | 26 955 983 | 11 026 109 |
| Provisions | 1 220 133 | 1 110 677 |
| Total des Passifs non Courants | 37 412 895 | 21 653 283 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 3 631 829 | 4 064 151 |
| Autres Passifs Courants | 133 254 664 | 125 951 090 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs | 4 076 366 | 3 502 727 |
| Financiers | ||
| Total des Passifs Courants | 140 962 859 | 133 517 968 |
| TOTAL DES PASSIFS | 178 375 754 | 155 171 251 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 53 697 406 | 45 153 042 |
Société Régionale de Transport
de Couvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Etat de Résultat
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
Société Régionale de Transport
de Couvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 84 952 525 | 80 962 571 |
| Autres Produits d'exploitation | 789 184 | 799 217 |
| Total des Produits d'Exploitation | 85 741 709 | 81 761 788 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -16 718 058 | -14 723 609 |
| Charges de Personnel | -54 360 241 | -53 476 852 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -3 792 318 | -3 206 769 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 702 115 | -4 048 120 |
| Total des Charges d'Exploitation | -78 572 732 | -77 455 350 |
| Résultat d'Exploitation | 7 168 977 | 4 306 438 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -21 425 164 | -9 485 569 |
| Produits Financiers | 161 057 | 24 323 |
| Autres Gains Ordinaires | 135 125 | 265 161 |
| Autres Pertes Ordinaires | -3 300 | -5 172 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -21 132 282 | -9 201 257 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -13 963 305 | -4 894 819 |
| Impôt sur les Sociétés | -37 835 | -34 056 |
| Résultat Net de l'exercice | -14 001 140 | -4 928 875 |
| Modifications comptables | ||
| Résultat Net de l'exercice | -14 001 140 | -4 928 875 |
| Désignations | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Reçus des clients | 19 460 042 | 18 196 393 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 67 563 000 | 64 325 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -75 064 767 | -65 409 629 |
| Intérêts payés | -1 216 619 | -1 435 246 |
| Impôts et Taxes payés | -3 961 295 | -4 758 714 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 6 780 361 | 10 917 804 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -6 977 803 | -7 305 376 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 27 822 | 27 865 |
| Subventions d'investissement reçues | 5 792 000 | |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -6 949 981 | -1 485 511 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||
| Remboursement emprunts | 4 500 000 | 19 931 370 |
| Encaissements provenant des emprunts | -3 013 286 | -20 397 078 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 1 486 714 | - 465 708 |
| Variation de Trésorerie | 1 317 094 | 8 966 585 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 7 680 455 | -1 286 130 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 8 997 549 | 7 680 455 |