الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي: 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم الجبائي: 0633363 /V.N.M
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2024
(الوحدة: الدينار)
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 113 531 830 | 97 769 880 |
| أ - الرقاع | 113 531 830 | 97 769 880 |
| ب - القيم الاخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 72 028 671 | 34 514 741 |
| أ - التوظيفات النقدية | 69 884 127 | 31 885 611 |
| ب - السيولة | 2 144 544 | 2 629 130 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | - | - |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | 243 |
| مجموع الأصول | 185 560 501 | 132 284 864 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 418 864 | 163 301 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 33 448 | 39 481 |
| مجموع الخصوم | 452 312 | 202 782 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 173 785 078 | 124 408 190 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 11 323 111 | 7 673 891 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | - | - |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 11 323 111 | 7 673 891 |
| الأصول الصافية | 185 108 189 | 132 082 082 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 185 560 501 | 132 284 864 |
وقع إصدارالقوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 472الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2024
(الوحدة : الدينار)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 7 254 048 | 5 946 025 |
| ب - القيم الأخرى | 56 945 | - |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 2 416 490 | 1 043 990 |
| إيراد 3 - مداخيل اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 2 207 853 | 2 195 705 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 11 935 336 | 9 185 720 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | (1 461 352) | (1 174 592) |
| دخل التوظيفات الصافي | 10 473 984 | 8 011 128 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | (214 280) | (167 222) |
| نتيجة الإستغلال | 10 259 704 | 7 843 905 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | (1 063 407) | (170 014) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11 323 111 | 7 673 891 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (1 063 407) | 170 014 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 73 884 | 71 534 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (44 102) | 56 485 |
| نفقات تداول السندات | - | (182) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 10 289 486 | 7 971 742 |
الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم الجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2024
(الوحدة : الدينار)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 7 971 742 | 10 289 486 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 7 843 905 | 10 259 704 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 71 534 | 73 884 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 56 485 | (44 102) | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (182) | - | د - نفقات تداول السندات |
| - | - | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 17 747 645 | 42 736 621 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 110 988 852 | 142 221 738 | أ - إكتتابات |
| 102 132 335 | 129 865 721 | - رأس المال |
| 5 664 468 | 8 007 536 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 3 192 049 | 4 348 481 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 93 241 207 | 99 485 117 | ب - إعادة الشراء |
| (85 147 084) | (90 609 855) | - رأس المال |
| (4 732 060) | (5 590 188) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| (3 362 063) | (3 285 074) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 25 719 388 | 53 026 107 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 106 362 694 | 132 082 082 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 132 082 082 | 185 108 189 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 843 715 | 985 856 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 985 856 | 1 296 934 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 133,977 | 142,727 | قيمة التصفية |
| 6,28% | 6,53% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |