Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 113 531 830 | 97 769 880 |
| Obligations et valeurs assimilées | 113 531 830 | 97 769 880 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | - | - | |
| Placements monétaires et disponibilités | 72 028 671 | 34 514 741 | |
| Placements monétaires | 5 | 69 884 127 | 31 885 611 |
| Disponibilités | 2 144 544 | 2 629 130 | |
| Autres actifs | 6 | - | 243 |
| TOTAL ACTIF | 185 560 501 | 132 284 864 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 418 864 | 163 301 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 33 448 | 39 481 |
| TOTAL PASSIF | 452 312 | 202 782 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 173 785 078 | 124 408 190 |
| Sommes capitalisables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 11 323 111 | 7 673 891 | |
| ACTIF NET | 185 108 189 | 132 082 082 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 185 560 501 | 132 284 864 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 440UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
ETAT DE RESULTATAU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Libellé | Note | Année 2024 | Année 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 7 310 993 | 5 946 025 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | |||
| Revenus des titres des Organismes de Placement | 7 254 048 | 5 946 025 | |
| Collectif | 56 945 | - | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 2 416 490 | 1 043 990 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 2 207 853 | 2 195 705 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 935 336 | 9 185 720 | |
| Intérêts des mises en pension | - | - | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (1 461 352) | (1 174 592) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10 473 984 | 8 011 128 | |
| Autres charges | 14 | (214 280) | (167 222) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 259 704 | 7 843 905 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1063 407) | (170 014) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 11 323 111 | 7 673 891 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 063 407) | 170 014 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (44 102) | 56 485 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 73 884 | 71 534 | |
| Frais de négociation | - | (182) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 289 486 | 7 971 742 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
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VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2024(en DT)
| Libellé | Année 2024 | Année 2023 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 10 289 486 | 7 971 742 |
| Résultat d'exploitation | 10 259 704 | 7 843 905 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 73 884 | 71 534 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (44 102) | 56 485 |
| Frais de négociation de titres | - | (182) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 42 736 621 | 17 747 645 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 129 865 721 | 102 132 335 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 8 007 536 | 5 664 468 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 348 481 | 3 192 049 |
| Rachats | ||
| - Capital | (90 609 855) | (85 147 084) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (5 590 188) | (4 732 060) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (3 285 074) | (3 362 063) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 53 026 107 | 25 719 388 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 132 082 082 | 106 362 694 |
| En fin de l'exercice | 185 108 189 | 132 082 082 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 985 856 | 843 715 |
| En fin de l'exercice | 1 296 934 | 985 856 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 142,727 | 133,977 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,53% | 6,28% |