شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
الموازنة سنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر2024
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 663 949 | 1 326 419 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 663 949 | 1 326 419 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 394 055 | 273 426 |
| ب - السيولة | 394 055 | 273 426 |
| مجموع الأصول | 2 058 004 | 1 599 845 |
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| الخصــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 7 236 | 5 844 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 30 509 | 24 897 |
| مجموع الخصوم | 37 745 | 30 742 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 981 324 | 1 550 316 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 38 935 | 18 787 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 38 935 | 18 787 |
| الأصول الصافية | 2 020 259 | 1 569 103 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 058 004 | 1 599 845 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 481شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر 24
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2024 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 87 792 | 73 528 |
| أ - حصص الأرباح | 87 792 | 73 528 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | ||
| مجموع مداخيل التوظيفات | 87 792 | 73 528 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | (25 544) | (21 357) |
| دخل التوظيفات الصافي | 62 248 | 52 170 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | (30 120) | (28 946) |
| نتيجة الإستغلال | 32 128 | 23 224 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 6 807 | (4 438) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 38 935 | 18 787 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (6 807) | 4 438 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 140 632 | 112 828 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 16 116 | (37 793) |
| نفقات تداول السندات | (3 777) | (1 859) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 185 099 | 96 401 |
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائيQ.N.M/ 0707304
قائمة تغيّر الاصول الصافية السنـة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2024
(الوحدة : الدينار)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 96 401 | 185 099 | تغيّر أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 23 224 | 32 128 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 112 828 | 140 632 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| (37 793) | 16 116 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (1 859) | (3 777) | د - نفقات تداول السندات |
| 254 114 | 266 057 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 448 400 | 755 758 | أ - إكتتابات |
| 493 800 | 710 392 | - رأس المال |
| - | 27 022 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| (45 400) | 18 344 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 194 286 | 489 701 | ب - إعادة الشراء |
| (208 900) | (448 584) | - رأس المال |
| - | (29 580) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| 14 614 | (11 537) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 350 515 | 451 156 | تغيّر الأصول الصافية |
| 1 218 588 | 1 569 103 | تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية / أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 1 569 103 | 2 020 259 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 13 536 | 16 385 | تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص / أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 16 385 | 19 152 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 95,764 | 105,485 | قيمة التصفية |
| 6,37% | 10,15% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |