شركة الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية
الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2024
(الوحدة : الدينار)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 3 390 381 | 3 667 094 | تغيُّر أصول صافية 1 - تغيُّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 3 351 555 | 3 642 531 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 38 826 | 24 563 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| (2 494 484) | (3 280 092) | تغيُّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| (336 978) | (1 656 632) | تغيُّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 35 359 957 | 30 892 531 | أ - إكتتابات |
| 34 005 900 | 29 501 621 | - رأس المال |
| (193 270) | 6 823 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 1 547 328 | 1 384 087 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 35 696 935 | 32 549 163 | ب - إعادة الشراء |
| (34 274 400) | (30 942 541) | - رأس المال |
| 196 042 | (7 220) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| (1 618 577) | (1 599 402) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 558 918 | (1 269 630) | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 59 468 320 | 60 027 238 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 60 027 238 | 58 757 608 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 571 545 | 568 860 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 568 860 | 554 373 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 105,521 | 105,989 | قيمة التّصفية |
| 5,89% | 6,18% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |
شركة الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج
الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2024
(الوحدة : الدينار)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 3 068 665 | 3 057 234 |
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 068 665 | 3 057 234 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 559 123 | 388 050 |
| إيراد 3 - مداخيل اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 633 523 | 509 475 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 261 311 | 3 954 759 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | (528 362) | (517 411) |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 732 949 | 3 437 348 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | (90 418) | (85 793) |
| نتيجة الإستغلال | 3 642 531 | 3 351 555 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | (49 239) | 94 810 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 593 292 | 3 446 364 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 49 239 | (94 810) |
| تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 24 563 | 38 826 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 3 667 094 | 3 390 381 |
شركة الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
الموازنــــة
السنـــة المحاسبيّـــة المختتمة في 31 ديسمبر2024
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 44 301 158 | 45 437 616 |
| أ - الرقاع | 44 301 158 | 45 437 616 |
| ب - القيم الأخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 14 609 235 | 14 315 378 |
| أ - التوظيفات النقدية | 14 609 235 | 14 315 378 |
| ب - السيولة | - | - |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 8 047 | 427 759 |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 58 918 440 | 60 180 753 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 133 327 | 131 216 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 27 505 | 22 300 |
| مجموع الخصوم | 160 832 | 153 515 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 55 163 806 | 56 580 560 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 3 592 802 | 3 446 678 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 510 | 313 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 3 593 292 | 3 446 364 |
| الأصول الصافية | 58 757 608 | 60 027 238 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 58 918 440 | 60 180 753 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية