شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر 24
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
الموازنة سنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2024 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 837 400 | 651 835 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 175 362 | 2 312 |
| ب - الرقاع | 629 930 | 649 523 |
| ج - القيم الأخرى | 32 108 | |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 217 519 | 169 859 |
| أ - التوظيفات النقدية | - | - |
| ب - السيولة | 217 519 | 169 859 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | - | - |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | 12 |
| مجموع الأصول | 1 054 919 | 821 706 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 2 496 | 1 113 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 27 322 | 28 002 |
| مجموع الخصوم | 29 818 | 29 115 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 006 009 | 780 101 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 19 092 | 12 490 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 2 | 3 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 19 090 | 12 487 |
| الأصول الصافية | 1 025 101 | 792 591 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 054 919 | 821 706 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 478شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2024
(الوحدة : الدينار)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 51 349 | 49 855 |
| أ - حصص الأرباح | 7 434 | 138 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 43 915 | 49 717 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | ||
| مجموع مداخيل التوظيفات | 51 349 | 49 855 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | (9 124) | (8 870) |
| دخل التوظيفات الصافي | 42 225 | 40 985 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | (26 626) | (26 710) |
| نتيجة الإستغلال | 15 559 | 14 275 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 3 491 | (1 788) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 19 090 | 12 487 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (3 491) | 1 788 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 15 622 | (206) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (700) | 1 197 |
| نفقات تداول السندات | (547) | (184) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 29 974 | 15 084 |
شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 - 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة تغيّر الاصول الصافية السنـة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2024(الوحدة : الدينار)
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 29 974 | 15 084 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 15 599 | 14 275 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 15 622 | (206) |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (700) | 1 197 |
| د - نفقات تداول السندات | (547) | (184) |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | (12 210) | (18 616) |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 214 746 | (192 282) |
| أ - إكتتابات | 950 198 | 591 074 |
| - رأس المال | 938 898 | 583 166 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | (3 591) | 236 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 14 891 | 7 673 |
| ب - إعادة الشراء | 735 452 | 783 356 |
| - رأس المال | 725 882 | 771 856 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | (2 108) | 3 856 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 11 678 | 11 115 |
| تغيّر الأصول الصافية | 232 510 | (195 814) |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 792 591 | 988 405 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 1 025 101 | 792 591 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 7 295 | 9 061 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 9 287 | 7 295 |
| قيمة التصفية | 110,380 | 108,648 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,17% | 1,65% |