Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2024 en (DT)
| ACTIF | NOTE | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 44 301 158 | 45 437 616 |
| Obligations et valeurs assimilées | 44 301 158 | 45 437 616 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 14 609 235 | 14 315 378 | |
| Placements monétaires | 5 | 14 609 235 | 14 315 378 (*) |
| Créances d'exploitation | 6 | 8 047 | 427 759 (*) |
| TOTAL ACTIF | 58 918 440 | 60 180 753 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 133 327 | 131 216 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 27 505 | 22 300 |
| TOTAL PASSIF | 160 832 | 153 515 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 55 163 806 | 56 580 560 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 510 | 313 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 593 292 | 3 446 364 | |
| ACTIF NET | 58 757 608 | 60 027 238 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 58 918 440 | 60 180 753 |
(*) Retraité pour les besoins de comparabilité.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
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ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2024 en (DT)
| NOTE | Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 3 068 665 | 3 057 234 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 068 665 | 3 057 234 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 559 123 | 388 050 (*) |
| Revenus des prises en pension | 12 | 633 523 | 509 475 (*) |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 261 311 | 3 954 759 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (528 362) | (517 411) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 732 949 | 3 437 348 | |
| Autres charges | 14 | (90 418) | (85 793) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 642 531 | 3 351 555 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (49 239) | 94 810 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 593 292 | 3 446 364 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 49 239 | (94 810) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 24 563 | 38 826 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 667 094 | 3 390 381 |
(*) Les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique « Revenus des placements monétaires » ont été classés dans une rubrique spécifique.
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VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2024en (DT)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 3 667 094 | 3 390 381 |
| Résultat d'exploitation | 3 642 531 | 3 351 555 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 24 563 | 38 826 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (3 280 092) | (2 494 484) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 656 632) | (336 978) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 29 501 621 | 34 005 900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 6 823 | (193 270) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 384 087 | 1 547 328 |
| Rachats | ||
| - Capital | (30 942 541) | (34 274 400) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (7 220) | 196 042 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 599 402) | (1 618 577) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 269 630) | 558 918 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 60 027 238 | 59 468 320 |
| En fin de période | 58 757 608 | 60 027 238 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 568 860 | 571 545 |
| En fin de période | 554 373 | 568 860 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,989 | 105,521 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,18% | 5,89% |