Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2024 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 837.400 | 651.835 |
| Actions et droits rattachés | 175.362 | 2.312 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 629.930 | 649.523 | |
| Titres OPCVM | 21.108 | - | |
| Placements monétaires et disponibilités | 217.519 | 169.859 | |
| Disponibilités | 217.519 | 169.859 | |
| Autres actifs | - | 12 | |
| TOTAL ACTIF | 1.054.919 | 821.706 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 5 | 2.496 | 1.113 |
| Autres créditeurs divers | 6 | 27.322 | 28.002 |
| TOTAL PASSIF | 29.818 | 29.115 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 7 | 1.006.009 | 780.101 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 | 3 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 19.090 | 12.487 | |
| ACTIF NET | 1.025.101 | 792.591 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1.054.919 | 821.706 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 446UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2024 (en DT)
| Libellé | Note | Année 2024 | Année 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8 | 51.349 | 49.855 |
| Dividendes | 7.434 | 138 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 43.915 | 49.717 | |
| Revenus des placements monétaires | - | - | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 51.349 | 49.855 | |
| Charges de gestion des placements | 9 | (9.124) | (8.870) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 42.225 | 40.985 | |
| Autres charges | 10 | (26.626) | (26.710) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 15.599 | 14.275 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (3.491) | (1.788) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19.090 | 12.487 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3.491 | 1.788 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 15.622 | (206) | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | (700) | 1.197 | |
| Frais de négociation de titres | (547) | (184) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 29.974 | 15.084 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0644763 /S.N.M
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2024 (en DT)
| Libellé | Année 2024 | Année 2023 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 29.974 | 15.084 |
| Résultat d'exploitation | 15.599 | 14.275 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 15.622 | (206) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (700) | 1.197 |
| Frais de négociation de titres | (547) | (184) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (12.210) | (18.616) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 214.746 | (192.282) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 938.898 | 583.166 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3.591) | 236 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 14.891 | 7.673 |
| Rachats | ||
| - Capital | (725.882) | (771.856) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2.108 | (385) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (11.678) | (11.115) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 232.510 | (195.814) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 792.591 | 988.405 |
| En fin de l'exercice | 1.025.101 | 792.591 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 7.295 | 9.061 |
| En fin de l'exercice | 9.287 | 7.295 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110,380 | 108,648 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,17% | 1,65% |